ЕАБР П3-05
ЕАБР 003P-005
RU000A105KW6 · RU000A105KW6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 03.12.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 08.12.2025 | Оферта |
| 06.12.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 07.06.2023 | 9,70% | ₽48,37 | выплачен |
| 06.12.2023 | 9,70% | ₽48,37 | выплачен |
| 05.06.2024 | 9,70% | ₽48,37 | выплачен |
| 04.12.2024 | 9,70% | ₽48,37 | выплачен |
| 04.06.2025 | 9,70% | ₽48,37 | выплачен |
| 03.12.2025 | 9,70% | ₽48,37 | выплачен |
| 03.06.2026 | — | ₽84,89 | выплачен |
| 02.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ЕАБР П3-05 (RU000A105KW6) торгуется по ₽1015,00 — это 101,50% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 03.12.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 08.12.2025. Купон постоянный, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽30,73. Ближайшая купонная выплата — 02.12.2026. Доходность* к оферте — 14,99% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.9/10, уровень риска — 26/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЕАБР П3-05?
Доходность облигации ЕАБР П3-05 (RU000A105KW6) составляет 14,99% годовых (к оферте).
Когда погашение облигации ЕАБР П3-05?
Дата погашения облигации ЕАБР П3-05 (RU000A105KW6) — 03.12.2028. Ближайшая оферта: 06.12.2027.
Какой ISIN у облигации ЕАБР П3-05?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЕАБР П3-05: RU000A105KW6, торговый код (SECID): RU000A105KW6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 12.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.