Эфферон01
Эфферон 01
RU000A105H98 · RU000A105H98
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 20.11.2025 | 25,00% | ₽250,00 |
| 18.11.2027 | 75,00% | ₽750,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 08.07.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 23.02.2023 | 17,50% | ₽43,63 | выплачен |
| 25.05.2023 | 17,50% | ₽43,63 | выплачен |
| 24.08.2023 | 17,50% | ₽43,63 | выплачен |
| 23.11.2023 | 17,50% | ₽43,63 | выплачен |
| 22.02.2024 | 13,50% | ₽33,66 | выплачен |
| 23.05.2024 | 13,50% | ₽33,66 | выплачен |
| 22.08.2024 | 13,50% | ₽33,66 | выплачен |
| 21.11.2024 | 13,50% | ₽33,66 | выплачен |
| 20.02.2025 | 13,50% | ₽33,66 | выплачен |
| 22.05.2025 | 13,50% | ₽33,66 | выплачен |
| 21.08.2025 | 13,50% | ₽33,66 | выплачен |
| 20.11.2025 | 13,50% | ₽33,66 | выплачен |
| 19.02.2026 | 12,50% | ₽23,37 | выплачен |
| 21.05.2026 | 12,50% | ₽23,37 | выплачен |
| 20.08.2026 | 12,50% | ₽23,37 | будущий |
| 19.11.2026 | 12,50% | ₽23,37 | будущий |
| 18.02.2027 | 12,50% | ₽23,37 | будущий |
| 20.05.2027 | 12,50% | ₽23,37 | будущий |
| 19.08.2027 | 12,50% | ₽23,37 | будущий |
| 18.11.2027 | 12,50% | ₽23,37 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Эфферон01 (RU000A105H98) стоит ₽612,90 или 81,72% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 18.11.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 08.07.2026. Купон постоянный, ставка 12,50% годовых, размер ₽23,37, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,04. Ближайший купон 20.08.2026 — ₽23,37; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽12,33 (1,98% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 32,28% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.8/10, уровень риска — 54/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Эфферон01?
Доходность облигации Эфферон01 (RU000A105H98) составляет 32,28% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Эфферон01?
Купонная ставка облигации Эфферон01 составляет 12,50% годовых, размер купона — ₽23,37, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Эфферон01?
Дата погашения облигации Эфферон01 (RU000A105H98) — 18.11.2027. Ближайшая оферта: 08.07.2026.
Какой ISIN у облигации Эфферон01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Эфферон01: RU000A105H98, торговый код (SECID): RU000A105H98.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.