ETPINVEST
Платформа

ЭНИКА 1Р03

ЭНЕРГОНИКА 001Р-03

RU000A105492 · RU000A105492

7.0
ETP Bonds /10
₽459,15
Цена -8,2% к номиналу
31,47%
к погашению
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 57/100 К рынку: АномалияДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽500
НКД
₽8,01
Купон
13,00%
Размер купона
₽16,21
Годовой купон
₽65,02
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
17.08.2027
Оферта
—
Дюрация
0,56 лет
Цена
91,83%
Объём выпуска
₽50 млн
В обращении
₽50 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-03-00518-R-001P
ИНН эмитента
7709938216
След. купон
18.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

31,47%
Доходность (к погашению)
31,47%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,56
Дюрация, лет
17,91
G-спред, п.п.
57
Риск /100
84
Ликвидность /100
₽11 020
Оборот за день
2
Сделок за день
17,11
Z-спред, п.п.
-1,86
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
22.08.202310,00%₽100,00
20.08.202420,00%₽200,00
19.08.202520,00%₽200,00
18.08.202625,00%₽250,00
17.08.202725,00%₽250,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
22.11.202218,00%₽44,88выплачен
21.02.202318,00%₽44,88выплачен
23.05.202318,00%₽44,88выплачен
22.08.202318,00%₽44,88выплачен
21.11.202316,00%₽35,90выплачен
20.02.202416,00%₽35,90выплачен
21.05.202416,00%₽35,90выплачен
20.08.202416,00%₽35,90выплачен
19.11.202416,00%₽27,92выплачен
18.02.202516,00%₽27,92выплачен
20.05.202516,00%₽27,92выплачен
19.08.202516,00%₽27,92выплачен
18.11.202513,00%₽16,21выплачен
17.02.202613,00%₽16,21выплачен
19.05.202613,00%₽16,21выплачен
18.08.202613,00%₽16,21будущий
17.11.202613,00%₽8,10будущий
16.02.202713,00%₽8,10будущий
18.05.202713,00%₽8,10будущий
17.08.202713,00%₽8,10будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация ЭНИКА 1Р03 (RU000A105492) стоит ₽459,15 или 91,83% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 17.08.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 13,00% годовых, размер ₽16,21, выплата раз в 91 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽8,01. Ближайший купон 18.08.2026 — ₽16,21; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽8,20 (1,76% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 31,47% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 57/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ЭНИКА 1Р03?

Доходность облигации ЭНИКА 1Р03 (RU000A105492) составляет 31,47% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ЭНИКА 1Р03?

Купонная ставка облигации ЭНИКА 1Р03 составляет 13,00% годовых, размер купона — ₽16,21, периодичность выплат — каждые 91 дн..

Когда погашение облигации ЭНИКА 1Р03?

Дата погашения облигации ЭНИКА 1Р03 (RU000A105492) — 17.08.2027.

Какой ISIN у облигации ЭНИКА 1Р03?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЭНИКА 1Р03: RU000A105492, торговый код (SECID): RU000A105492.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.