ETPINVEST
ВойтиРегистрация

ЛТрейд 1P4

Лизинг-Трейд 001P-04

RU000A104XE0 · RU000A104XE0

7.0
ETP Bonds /10
₽921,00
Цена -7,9% к номиналу
30,80%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 58/100 К рынку: АномалияДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"
Тип облигации
Облигация с фиксированным (известным) купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽2,47
Купон
15,00%
Размер купона
₽12,33
Годовой купон
₽150,01
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
09.06.2027
Оферта
—
Дюрация
0,69 лет
Цена
92,10%
Объём выпуска
₽100 млн
В обращении
₽100 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-04-00506-R-001P
ИНН эмитента
1655096633
След. купон
12.10.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

30,80%
Доходность (к погашению)
0,69
Дюрация, лет
58
Риск /100
66
Ликвидность /100
₽1 млн
Оборот за день
150
Сделок за день
-0,10
Изм. цены за день
17,98
G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

ЛТрейд 1P4похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 17,98 п.п.

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
DEV – развивающийся
ruBB+
от 03.06.2026Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
09.06.2027100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
29.06.2023Оферта
24.06.2024Оферта (состоялось)

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
04.08.202219,00%₽15,62выплачен
03.09.202219,00%₽15,62выплачен
03.10.202219,00%₽15,62выплачен
02.11.202219,00%₽15,62выплачен
02.12.202219,00%₽15,62выплачен
01.01.202319,00%₽15,62выплачен
31.01.202319,00%₽15,62выплачен
02.03.202319,00%₽15,62выплачен
01.04.202319,00%₽15,62выплачен
01.05.202319,00%₽15,62выплачен
31.05.202319,00%₽15,62выплачен
30.06.202319,00%₽15,62выплачен
30.07.202315,00%₽12,33выплачен
29.08.202315,00%₽12,33выплачен
28.09.202315,00%₽12,33выплачен
28.10.202315,00%₽12,33выплачен
27.11.202315,00%₽12,33выплачен
27.12.202315,00%₽12,33выплачен
26.01.202415,00%₽12,33выплачен
25.02.202415,00%₽12,33выплачен
26.03.202415,00%₽12,33выплачен
25.04.202418,00%₽14,79выплачен
25.05.202418,00%₽14,79выплачен
24.06.202418,00%₽14,79выплачен
24.07.202418,00%₽14,79выплачен
23.08.202418,00%₽14,79выплачен
22.09.202418,00%₽14,79выплачен
22.10.202417,00%₽13,97выплачен
21.11.202417,00%₽13,97выплачен
21.12.202417,00%₽13,97выплачен
20.01.202517,00%₽13,97выплачен
19.02.202517,00%₽13,97выплачен
21.03.202517,00%₽13,97выплачен
20.04.202516,00%₽13,15выплачен
20.05.202516,00%₽13,15выплачен
19.06.202516,00%₽13,15выплачен
19.07.202516,00%₽13,15выплачен
18.08.202516,00%₽13,15выплачен
17.09.202516,00%₽13,15выплачен
17.10.202515,00%₽12,33выплачен
16.11.202515,00%₽12,33выплачен
16.12.202515,00%₽12,33выплачен
15.01.202615,00%₽12,33выплачен
14.02.202615,00%₽12,33выплачен
16.03.202615,00%₽12,33выплачен
15.04.202615,00%₽12,33выплачен
15.05.202615,00%₽12,33выплачен
14.06.202615,00%₽12,33выплачен
14.07.202615,00%₽12,33выплачен
13.08.202615,00%₽12,33выплачен
12.09.202615,00%₽12,33выплачен
12.10.202615,00%₽12,33будущий
11.11.202615,00%₽12,33будущий
11.12.202615,00%₽12,33будущий
10.01.202715,00%₽12,33будущий
09.02.202715,00%₽12,33будущий
11.03.202715,00%₽12,33будущий
10.04.202715,00%₽12,33будущий
10.05.202715,00%₽12,33будущий
09.06.202715,00%₽12,33будущий

Разбор выпуска

Облигация ЛТрейд 1P4 (RU000A104XE0) торгуется по ₽921,00 — это 92,10% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 09.06.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 29.06.2023. Купон постоянный, ставка 15,00% годовых, размер ₽12,33, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,47. Ближайший купон 12.10.2026 — ₽12,33; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽9,86 (1,07% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 30,80% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 58/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ЛТрейд 1P4?

Доходность облигации ЛТрейд 1P4 (RU000A104XE0) составляет 30,80% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ЛТрейд 1P4?

Купонная ставка облигации ЛТрейд 1P4 составляет 15,00% годовых, размер купона — ₽12,33, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ЛТрейд 1P4?

Дата погашения облигации ЛТрейд 1P4 (RU000A104XE0) — 09.06.2027.

Какой ISIN у облигации ЛТрейд 1P4?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЛТрейд 1P4: RU000A104XE0, торговый код (SECID): RU000A104XE0.

Похожие облигации

ОФЗ 26218
RU000A0JVW48
15,35%
ОФЗ 26238
RU000A1038V6
15,89%
ОФЗ 26244
RU000A1074G2
16,29%
ОФЗ 26245
RU000A108EG6
16,30%

Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.