ETPINVEST
ВойтиРегистрация

ЕАБР 1P-08

ЕАБР БО 001P-08

RU000A104TQ2 · RU000A104TQ2

3.4
ETP Bonds /10
₽950,00
Цена -5,0% к номиналу
42,05%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Переменный Риск: 60/100 К рынку: АномалияДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
Евразийский банк развития
Тип облигации
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽35,92
Купон
11,50%
Размер купона
₽57,34
Годовой купон
₽115,00
Частота купона
2 раз/год
Период купона
182 дн.
Погашение
27.11.2028
Оферта
30.11.2026
Дюрация
0,20 лет
Цена
95,00%
Объём выпуска
₽7 млрд
В обращении
₽7 млрд
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
—
ИНН эмитента
9909220306
След. купон
25.11.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

42,05%
Доходность (к оферте)
0,20
Дюрация, лет
60
Риск /100
31
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
+0,00
Изм. цены за день
29,23
G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

ЕАБР 1P-08похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 29,23 п.п.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
27.11.2028100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
11.10.2024Оферта
02.12.2024Оферта
01.12.2025Оферта
30.11.2026Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
31.08.202211,50%₽28,67выплачен
30.11.202211,50%₽28,67выплачен
01.03.202311,50%₽28,67выплачен
31.05.202311,50%₽28,67выплачен
30.08.202311,50%₽28,67выплачен
29.11.202311,50%₽28,67выплачен
28.02.202411,50%₽28,67выплачен
29.05.202411,50%₽28,67выплачен
28.08.202411,50%₽28,67выплачен
27.11.202411,50%₽28,67выплачен
28.05.202511,50%₽57,34выплачен
26.11.202511,50%₽57,34выплачен
27.05.202611,50%₽57,34выплачен
25.11.202611,50%₽57,34будущий
26.05.2027—не объявленожидается
24.11.2027—не объявленожидается
24.05.2028—не объявленожидается
27.11.2028—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация ЕАБР 1P-08 (RU000A104TQ2) торгуется по ₽950,00 — это 95,00% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 27.11.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 11.10.2024. Купон переменный, ставка 11,50% годовых, размер ₽57,34, выплата раз в 182 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 3.4/10, уровень риска — 60/100. Это высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность сопровождается повышенным риском.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ЕАБР 1P-08?

Доходность облигации ЕАБР 1P-08 (RU000A104TQ2) составляет 42,05% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации ЕАБР 1P-08?

Купонная ставка облигации ЕАБР 1P-08 составляет 11,50% годовых, размер купона — ₽57,34, периодичность выплат — каждые 182 дн..

Когда погашение облигации ЕАБР 1P-08?

Дата погашения облигации ЕАБР 1P-08 (RU000A104TQ2) — 27.11.2028. Ближайшая оферта: 30.11.2026.

Какой ISIN у облигации ЕАБР 1P-08?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЕАБР 1P-08: RU000A104TQ2, торговый код (SECID): RU000A104TQ2.

Похожие облигации

ОФЗ 26218
RU000A0JVW48
15,35%
ОФЗ 26238
RU000A1038V6
15,89%
ОФЗ 26244
RU000A1074G2
16,29%
ОФЗ 26245
RU000A108EG6
16,30%

Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.