ETPINVEST
Платформа

ЕАБР 1P-08

ЕАБР БО 001P-08

RU000A104TQ2 · RU000A104TQ2

4.8
ETP Bonds /10
₽999,00
Цена -0,1% к номиналу · цена от 24.06
11,66%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Переменный Риск: 26/100 К рынку: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Евразийский банк развития
Тип облигации
Фикс с неизвестным купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽11,66
Купон
11,50%
Размер купона
₽57,34
Годовой купон
₽115,00
Частота купона
2 раз/год
Период купона
182 дн.
Погашение
27.11.2028
Оферта
30.11.2026
Дюрация
0,43 лет
Цена
99,90%
Объём выпуска
₽7 млрд
В обращении
₽7 млрд
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
—
ИНН эмитента
9909220306
След. купон
25.11.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

11,66%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
11,66%
К оферте
—
Текущая купонная
0,43
Дюрация, лет
-3,03
G-спред, п.п.
26
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-2,89
Z-спред, п.п.
—
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
27.11.2028100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
11.10.2024Оферта
02.12.2024Оферта
01.12.2025Оферта
30.11.2026Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
31.08.202211,50%₽28,67выплачен
30.11.202211,50%₽28,67выплачен
01.03.202311,50%₽28,67выплачен
31.05.202311,50%₽28,67выплачен
30.08.202311,50%₽28,67выплачен
29.11.202311,50%₽28,67выплачен
28.02.202411,50%₽28,67выплачен
29.05.202411,50%₽28,67выплачен
28.08.202411,50%₽28,67выплачен
27.11.202411,50%₽28,67выплачен
28.05.202511,50%₽57,34выплачен
26.11.202511,50%₽57,34выплачен
27.05.202611,50%₽57,34выплачен
25.11.202611,50%₽57,34будущий
26.05.2027—не объявленожидается
24.11.2027—не объявленожидается
24.05.2028—не объявленожидается
27.11.2028—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация ЕАБР 1P-08 (RU000A104TQ2) торгуется по ₽999,00 — это 99,90% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 27.11.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 11.10.2024. Купон переменный, ставка 11,50% годовых, размер ₽57,34, выплата раз в 182 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.8/10, уровень риска — 26/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ЕАБР 1P-08?

Доходность облигации ЕАБР 1P-08 (RU000A104TQ2) составляет 11,66% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации ЕАБР 1P-08?

Купонная ставка облигации ЕАБР 1P-08 составляет 11,50% годовых, размер купона — ₽57,34, периодичность выплат — каждые 182 дн..

Когда погашение облигации ЕАБР 1P-08?

Дата погашения облигации ЕАБР 1P-08 (RU000A104TQ2) — 27.11.2028. Ближайшая оферта: 30.11.2026.

Какой ISIN у облигации ЕАБР 1P-08?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЕАБР 1P-08: RU000A104TQ2, торговый код (SECID): RU000A104TQ2.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.