ГПБ001P21P
ГПБ (АО) БО 001Р-21Р
RU000A104B46 · RU000A104B46
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,27 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,99 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 27.12.2031 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 02.07.2025 | Оферта |
| 02.07.2029 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 27.06.2022 | 9,30% | ₽46,37 | выплачен |
| 27.12.2022 | 9,30% | ₽46,63 | выплачен |
| 27.06.2023 | 9,30% | ₽46,37 | выплачен |
| 27.12.2023 | 9,30% | ₽46,63 | выплачен |
| 27.06.2024 | 9,30% | ₽46,63 | выплачен |
| 27.12.2024 | 9,30% | ₽46,63 | выплачен |
| 27.06.2025 | 9,30% | ₽46,37 | выплачен |
| 27.12.2025 | 16,25% | ₽81,47 | выплачен |
| 27.06.2026 | 16,25% | ₽81,03 | выплачен |
| 27.12.2026 | 16,25% | ₽81,47 | будущий |
| 27.06.2027 | 16,25% | ₽81,03 | будущий |
| 27.12.2027 | 16,25% | ₽81,47 | будущий |
| 27.06.2028 | 16,25% | ₽81,47 | будущий |
| 27.12.2028 | 16,25% | ₽81,47 | будущий |
| 27.06.2029 | 16,25% | ₽81,03 | будущий |
| 27.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ГПБ001P21P (RU000A104B46) стоит ₽1017,40 или 101,74% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 27.12.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 02.07.2025. Купон переменный, ставка 16,25% годовых, размер ₽81,47, выплата раз в 183 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽36,95. Ближайший купон 27.12.2026 — ₽81,47; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽44,52 (4,22% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 15,95% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 22/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГПБ001P21P?
Доходность облигации ГПБ001P21P (RU000A104B46) составляет 15,95% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГПБ001P21P?
Купонная ставка облигации ГПБ001P21P составляет 16,25% годовых, размер купона — ₽81,47, периодичность выплат — каждые 183 дн..
Когда погашение облигации ГПБ001P21P?
Дата погашения облигации ГПБ001P21P (RU000A104B46) — 27.12.2031. Ближайшая оферта: 02.07.2029.
Какой рейтинг у облигации ГПБ001P21P?
Кредитный рейтинг выпуска ГПБ001P21P соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации ГПБ001P21P?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГПБ001P21P: RU000A104B46, торговый код (SECID): RU000A104B46.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.