Систем1P23
АФК Система БО 001P-23
RU000A104693 · RU000A104693
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,34 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 21.11.2031 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 04.03.2026 | Оферта |
| 03.03.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 04.03.2022 | 9,95% | ₽24,81 | выплачен |
| 03.06.2022 | 9,95% | ₽24,81 | выплачен |
| 02.09.2022 | 9,95% | ₽24,81 | выплачен |
| 02.12.2022 | 9,95% | ₽24,81 | выплачен |
| 03.03.2023 | 9,95% | ₽24,81 | выплачен |
| 02.06.2023 | 9,95% | ₽24,81 | выплачен |
| 01.09.2023 | 9,95% | ₽24,81 | выплачен |
| 01.12.2023 | 9,95% | ₽24,81 | выплачен |
| 01.03.2024 | 9,95% | ₽24,81 | выплачен |
| 31.05.2024 | 9,95% | ₽24,81 | выплачен |
| 30.08.2024 | 9,95% | ₽24,81 | выплачен |
| 29.11.2024 | 9,95% | ₽24,81 | выплачен |
| 28.02.2025 | 9,95% | ₽24,81 | выплачен |
| 30.05.2025 | 9,95% | ₽24,81 | выплачен |
| 29.08.2025 | 9,95% | ₽24,81 | выплачен |
| 28.11.2025 | 9,95% | ₽24,81 | выплачен |
| 27.02.2026 | 9,95% | ₽24,81 | выплачен |
| 29.05.2026 | 17,50% | ₽43,63 | выплачен |
| 28.08.2026 | 17,50% | ₽43,63 | будущий |
| 27.11.2026 | 17,50% | ₽43,63 | будущий |
| 26.02.2027 | 17,50% | ₽43,63 | будущий |
| 28.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Систем1P23 (RU000A104693) стоит ₽1002,00 или 100,20% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 21.11.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 04.03.2026. Купон переменный, ставка 17,50% годовых, размер ₽43,63, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽16,78. Ближайший купон 28.08.2026 — ₽43,63; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽26,85 (2,64% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 17,81% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 23/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Систем1P23?
Доходность облигации Систем1P23 (RU000A104693) составляет 17,81% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Систем1P23?
Купонная ставка облигации Систем1P23 составляет 17,50% годовых, размер купона — ₽43,63, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Систем1P23?
Дата погашения облигации Систем1P23 (RU000A104693) — 21.11.2031. Ближайшая оферта: 03.03.2027.
Какой рейтинг у облигации Систем1P23?
Кредитный рейтинг выпуска Систем1P23 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации Систем1P23?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Систем1P23: RU000A104693, торговый код (SECID): RU000A104693.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.