Новосиб 22
Новосибирская область 35022
RU000A1043E2 · RU000A1043E2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -4,08 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 19.07.2025 | 10,00% | ₽100,00 |
| 18.10.2025 | 10,00% | ₽100,00 |
| 18.07.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 17.10.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 17.07.2027 | 10,00% | ₽100,00 |
| 16.10.2027 | 10,00% | ₽100,00 |
| 15.07.2028 | 20,00% | ₽200,00 |
| 14.11.2028 | 20,00% | ₽200,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 22.01.2022 | 9,03% | ₽14,84 | выплачен |
| 23.04.2022 | 9,03% | ₽22,51 | выплачен |
| 23.07.2022 | 9,03% | ₽22,51 | выплачен |
| 22.10.2022 | 9,03% | ₽22,51 | выплачен |
| 21.01.2023 | 9,03% | ₽22,51 | выплачен |
| 22.04.2023 | 9,03% | ₽22,51 | выплачен |
| 22.07.2023 | 9,03% | ₽22,51 | выплачен |
| 21.10.2023 | 9,03% | ₽22,51 | выплачен |
| 20.01.2024 | 9,03% | ₽22,51 | выплачен |
| 20.04.2024 | 9,03% | ₽22,51 | выплачен |
| 20.07.2024 | 9,03% | ₽22,51 | выплачен |
| 19.10.2024 | 9,03% | ₽22,51 | выплачен |
| 18.01.2025 | 9,03% | ₽22,51 | выплачен |
| 19.04.2025 | 9,03% | ₽22,51 | выплачен |
| 19.07.2025 | 9,03% | ₽22,51 | выплачен |
| 18.10.2025 | 9,03% | ₽20,26 | выплачен |
| 17.01.2026 | 9,03% | ₽18,01 | выплачен |
| 18.04.2026 | 9,03% | ₽18,01 | выплачен |
| 18.07.2026 | 9,03% | ₽18,01 | выплачен |
| 17.10.2026 | 9,03% | ₽15,76 | будущий |
| 16.01.2027 | 9,03% | ₽13,51 | будущий |
| 17.04.2027 | 9,03% | ₽13,51 | будущий |
| 17.07.2027 | 9,03% | ₽13,51 | будущий |
| 16.10.2027 | 9,03% | ₽11,26 | будущий |
| 15.01.2028 | 9,03% | ₽9,01 | будущий |
| 15.04.2028 | 9,03% | ₽9,01 | будущий |
| 15.07.2028 | 9,03% | ₽9,01 | будущий |
| 14.11.2028 | 9,03% | ₽6,04 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Новосиб 22 (RU000A1043E2) стоит ₽678,23 или 96,89% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 14.11.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 9,03% годовых, размер ₽15,76, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,98. Ближайший купон 17.10.2026 — ₽15,76; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽11,78 (1,73% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 11,73% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 15/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Новосиб 22?
Доходность облигации Новосиб 22 (RU000A1043E2) составляет 11,73% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Новосиб 22?
Купонная ставка облигации Новосиб 22 составляет 9,03% годовых, размер купона — ₽15,76, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Новосиб 22?
Дата погашения облигации Новосиб 22 (RU000A1043E2) — 14.11.2028.
Какой рейтинг у облигации Новосиб 22?
Кредитный рейтинг выпуска Новосиб 22 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации Новосиб 22?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Новосиб 22: RU000A1043E2, торговый код (SECID): RU000A1043E2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.