ВТБ Б1-269

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-269

RU000A104081 · RU000A104081

4.5

ETP Bonds /10

₽908,60

Цена -9,1% к номиналу

0,01%

текущая

Класс: Флоатер Купон: Постоянный Риск: 31/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Тип облигации

Фикс с известным купоном · До погашения

Валюта

RUB

Номинал (остаток)

₽1000

НКД

₽0,00

Купон

0,01%

Размер купона

₽0,02

Годовой купон

₽0,08

Частота купона

4 раз/год

Период купона

91 дн.

Погашение

16.02.2027

Оферта

—

Дюрация

0,13 лет

Цена

90,86%

Объём выпуска

₽96,2 млн

В обращении

₽96,2 млн

Листинг

3 уровень

Площадка

TQCB

Шаг цены

0,01

Рег. номер

4B02-269-01000-B-001P

ИНН эмитента

7702070139

След. купон

18.08.2026

Квал. инвестор

Нет

Доходность и риск

0,01%

Доходность (текущая)

—

К погашению

—

К оферте

0,01%

Текущая купонная

0,13

Дюрация, лет

—

G-спред, п.п.

Риск /100

Ликвидность /100

₽0

Оборот за день

Сделок за день

—

Z-спред, п.п.

+0,00

Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"

STA – стабильный

ruAAA

от 10.04.2026Пресс-релиз

Амортизация

Дата	Доля	Выплата
16.02.2027	100,00%	₽1000,00

Оферты

Дата оферты	Тип
16.02.2027	Оферта/Погашение

График купонов

Загрузка...

Дата	Ставка	Купон	Статус
19.05.2026	0,01%	₽0,02	выплачен
18.08.2026	0,01%	₽0,02	будущий
17.11.2026	0,01%	₽0,02	будущий
16.02.2027	0,01%	₽0,02	будущий

Разбор выпуска

Облигация ВТБ Б1-269 (RU000A104081) торгуется по ₽908,60 — это 90,86% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 16.02.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 16.02.2027. Купон постоянный, ставка 0,01% годовых, размер ₽0,02, выплата раз в 91 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.5/10, уровень риска — 31/100.