ETPINVEST
Платформа

МСБЛиз2P05

МСБ-Лизинг 002P-05

RU000A103VD8 · RU000A103VD8

6.6
ETP Bonds /10
₽55,51
Цена +0,0% к номиналу
10,03%
к погашению · 35 дней
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 37/100 К рынку: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽55
НКД
₽0,52
Купон
12,25%
Размер купона
₽0,56
Годовой купон
₽6,81
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
18.09.2026
Оферта
—
Дюрация
0,05 лет
Цена
100,05%
Объём выпуска
₽5,3 млн
В обращении
₽5,3 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-05-24004-R-001P
ИНН эмитента
6164218952
След. купон
19.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

10,03%
Доходность (к погашению)
10,03%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,05
Дюрация, лет
3,40
G-спред, п.п.
37
Риск /100
57
Ликвидность /100
₽56
Оборот за день
1
Сделок за день
-2,90
Z-спред, п.п.
+0,01
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
DEV – развивающийся
ruBB+
от 01.07.2026Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
03.11.20232,78%₽27,78
03.12.20232,78%₽27,78
02.01.20242,78%₽27,78
01.02.20242,78%₽27,78
02.03.20242,78%₽27,78
01.04.20242,78%₽27,78
01.05.20242,78%₽27,78
31.05.20242,78%₽27,78
30.06.20242,78%₽27,78
30.07.20242,78%₽27,78
29.08.20242,78%₽27,78
28.09.20242,78%₽27,78
28.10.20242,78%₽27,78
27.11.20242,78%₽27,78
27.12.20242,78%₽27,78
26.01.20252,78%₽27,78
25.02.20252,78%₽27,78
27.03.20252,78%₽27,78
26.04.20252,78%₽27,78
26.05.20252,78%₽27,78
25.06.20252,78%₽27,78
25.07.20252,78%₽27,78
24.08.20252,78%₽27,78
23.09.20252,78%₽27,78
23.10.20252,78%₽27,78
22.11.20252,78%₽27,78
22.12.20252,78%₽27,78
21.01.20262,78%₽27,78
20.02.20262,78%₽27,78
22.03.20262,78%₽27,78
21.04.20262,78%₽27,78
21.05.20262,78%₽27,78
20.06.20262,78%₽27,78
20.07.20262,78%₽27,78
19.08.20262,78%₽27,78
18.09.20262,77%₽27,70

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
13.11.202112,25%₽10,07выплачен
13.12.202112,25%₽10,07выплачен
12.01.202212,25%₽10,07выплачен
11.02.202212,25%₽10,07выплачен
13.03.202212,25%₽10,07выплачен
12.04.202212,25%₽10,07выплачен
12.05.202212,25%₽10,07выплачен
11.06.202212,25%₽10,07выплачен
11.07.202212,25%₽10,07выплачен
10.08.202212,25%₽10,07выплачен
09.09.202212,25%₽10,07выплачен
09.10.202212,25%₽10,07выплачен
08.11.202212,25%₽10,07выплачен
08.12.202212,25%₽10,07выплачен
07.01.202312,25%₽10,07выплачен
06.02.202312,25%₽10,07выплачен
08.03.202312,25%₽10,07выплачен
07.04.202312,25%₽10,07выплачен
07.05.202312,25%₽10,07выплачен
06.06.202312,25%₽10,07выплачен
06.07.202312,25%₽10,07выплачен
05.08.202312,25%₽10,07выплачен
04.09.202312,25%₽10,07выплачен
04.10.202312,25%₽10,07выплачен
03.11.202312,25%₽10,07выплачен
03.12.202312,25%₽9,79выплачен
02.01.202412,25%₽9,51выплачен
01.02.202412,25%₽9,23выплачен
02.03.202412,25%₽8,95выплачен
01.04.202412,25%₽8,67выплачен
01.05.202412,25%₽8,39выплачен
31.05.202412,25%₽8,11выплачен
30.06.202412,25%₽7,83выплачен
30.07.202412,25%₽7,55выплачен
29.08.202412,25%₽7,27выплачен
28.09.202412,25%₽6,99выплачен
28.10.202412,25%₽6,71выплачен
27.11.202412,25%₽6,43выплачен
27.12.202412,25%₽6,15выплачен
26.01.202512,25%₽5,87выплачен
25.02.202512,25%₽5,59выплачен
27.03.202512,25%₽5,31выплачен
26.04.202512,25%₽5,03выплачен
26.05.202512,25%₽4,75выплачен
25.06.202512,25%₽4,47выплачен
25.07.202512,25%₽4,19выплачен
24.08.202512,25%₽3,92выплачен
23.09.202512,25%₽3,64выплачен
23.10.202512,25%₽3,36выплачен
22.11.202512,25%₽3,08выплачен
22.12.202512,25%₽2,80выплачен
21.01.202612,25%₽2,52выплачен
20.02.202612,25%₽2,24выплачен
22.03.202612,25%₽1,96выплачен
21.04.202612,25%₽1,68выплачен
21.05.202612,25%₽1,40выплачен
20.06.202612,25%₽1,12выплачен
20.07.202612,25%₽0,84выплачен
19.08.202612,25%₽0,56будущий
18.09.202612,25%₽0,28будущий

Разбор выпуска

Облигация МСБЛиз2P05 (RU000A103VD8) торгуется по ₽55,51 — это 100,05% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 18.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 12,25% годовых, размер ₽0,56, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,52. Ближайший купон 19.08.2026 — ₽0,56; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽0,04 (0,07% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 10,03% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.6/10, уровень риска — 37/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации МСБЛиз2P05?

Доходность облигации МСБЛиз2P05 (RU000A103VD8) составляет 10,03% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации МСБЛиз2P05?

Купонная ставка облигации МСБЛиз2P05 составляет 12,25% годовых, размер купона — ₽0,56, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации МСБЛиз2P05?

Дата погашения облигации МСБЛиз2P05 (RU000A103VD8) — 18.09.2026.

Какой ISIN у облигации МСБЛиз2P05?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации МСБЛиз2P05: RU000A103VD8, торговый код (SECID): RU000A103VD8.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
SELGOLD001
RU000A1062M5
3,33%A
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.