ETPINVEST
Платформа

ТатнхимP01

Татнефтехим 001-P-01

RU000A103UL3 · RU000A103UL3

6.6
ETP Bonds /10
₽1000,40
Цена +0,0% к номиналу
22,42%
к погашению · 75 дней
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 55/100 К рынку: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽27,10
Купон
21,50%
Размер купона
₽35,34
Годовой купон
₽214,99
Частота купона
6 раз/год
Период купона
60 дн.
Погашение
15.09.2026
Оферта
—
Дюрация
0,12 лет
Цена
100,04%
Объём выпуска
₽300 млн
В обращении
₽300 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00017-L-001P
ИНН эмитента
1655201119
След. купон
17.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

22,42%
Доходность (к погашению)
22,42%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,12
Дюрация, лет
22,42
G-спред, п.п.
55
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
7,99
Z-спред, п.п.
+0,00
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
STA - стабильный
BB+(RU)
от 26.08.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
17.07.202650,00%₽500,00
15.09.202650,00%₽500,00

Оферты

Дата офертыТип
04.10.2023Оферта
30.09.2024Оферта
24.09.2025Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
10.12.202111,00%₽18,08выплачен
08.02.202211,00%₽18,08выплачен
09.04.202211,00%₽18,08выплачен
08.06.202211,00%₽18,08выплачен
07.08.202211,00%₽18,08выплачен
06.10.202211,00%₽18,08выплачен
05.12.202211,00%₽18,08выплачен
03.02.202311,00%₽18,08выплачен
04.04.202311,00%₽18,08выплачен
03.06.202311,00%₽18,08выплачен
02.08.202311,00%₽18,08выплачен
01.10.202311,00%₽18,08выплачен
30.11.202315,00%₽24,66выплачен
29.01.202415,00%₽24,66выплачен
29.03.202415,00%₽24,66выплачен
28.05.202415,00%₽24,66выплачен
27.07.202415,00%₽24,66выплачен
25.09.202415,00%₽24,66выплачен
24.11.202422,00%₽36,16выплачен
23.01.202522,00%₽36,16выплачен
24.03.202522,00%₽36,16выплачен
23.05.202522,00%₽36,16выплачен
22.07.202522,00%₽36,16выплачен
20.09.202522,00%₽36,16выплачен
19.11.202521,50%₽35,34выплачен
18.01.202621,50%₽35,34выплачен
19.03.202621,50%₽35,34выплачен
18.05.202621,50%₽35,34выплачен
17.07.202621,50%₽35,34будущий
15.09.202621,50%₽17,67будущий

Разбор выпуска

Облигация ТатнхимP01 (RU000A103UL3) торгуется по ₽1000,40 — это 100,04% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 15.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 04.10.2023. Купон постоянный, ставка 21,50% годовых, размер ₽35,34, выплата раз в 60 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.6/10, уровень риска — 55/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ТатнхимP01?

Доходность облигации ТатнхимP01 (RU000A103UL3) составляет 22,42% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ТатнхимP01?

Купонная ставка облигации ТатнхимP01 составляет 21,50% годовых, размер купона — ₽35,34, периодичность выплат — каждые 60 дн..

Когда погашение облигации ТатнхимP01?

Дата погашения облигации ТатнхимP01 (RU000A103UL3) — 15.09.2026.

Какой ISIN у облигации ТатнхимP01?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТатнхимP01: RU000A103UL3, торговый код (SECID): RU000A103UL3.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.