ДрктЛиз1Р7
ДиректЛизинг БО 001Р-07
RU000A103S30 · RU000A103S30
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 29.06.2022 | 15,00% | ₽150,00 |
| 25.09.2024 | 20,00% | ₽200,00 |
| 24.09.2025 | 25,00% | ₽250,00 |
| 23.09.2026 | 40,00% | ₽400,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 29.12.2021 | 11,50% | ₽28,67 | выплачен |
| 30.03.2022 | 11,50% | ₽28,67 | выплачен |
| 29.06.2022 | 11,50% | ₽28,67 | выплачен |
| 28.09.2022 | 11,50% | ₽24,37 | выплачен |
| 28.12.2022 | 11,50% | ₽24,37 | выплачен |
| 29.03.2023 | 11,50% | ₽24,37 | выплачен |
| 28.06.2023 | 11,50% | ₽24,37 | выплачен |
| 27.09.2023 | 11,50% | ₽24,37 | выплачен |
| 27.12.2023 | 11,50% | ₽24,37 | выплачен |
| 27.03.2024 | 11,50% | ₽24,37 | выплачен |
| 26.06.2024 | 11,50% | ₽24,37 | выплачен |
| 25.09.2024 | 11,50% | ₽24,37 | выплачен |
| 25.12.2024 | 11,50% | ₽18,64 | выплачен |
| 26.03.2025 | 11,50% | ₽18,64 | выплачен |
| 25.06.2025 | 11,50% | ₽18,64 | выплачен |
| 24.09.2025 | 11,50% | ₽18,64 | выплачен |
| 24.12.2025 | 11,50% | ₽11,47 | выплачен |
| 25.03.2026 | 11,50% | ₽11,47 | выплачен |
| 24.06.2026 | 11,50% | ₽11,47 | выплачен |
| 23.09.2026 | 11,50% | ₽11,47 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ДрктЛиз1Р7 (RU000A103S30) торгуется по ₽399,88 — это 99,97% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 23.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 11,50% годовых, размер ₽11,47, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽10,84. Ближайший купон 23.09.2026 — ₽11,47; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽0,63 (0,15% от вложенной суммы). Рыночную доходность к погашению по этой бумаге рассчитать не удалось.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.5/10, уровень риска — 37/100.
Частые вопросы
Какой купон у облигации ДрктЛиз1Р7?
Купонная ставка облигации ДрктЛиз1Р7 составляет 11,50% годовых, размер купона — ₽11,47, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ДрктЛиз1Р7?
Дата погашения облигации ДрктЛиз1Р7 (RU000A103S30) — 23.09.2026.
Какой ISIN у облигации ДрктЛиз1Р7?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ДрктЛиз1Р7: RU000A103S30, торговый код (SECID): RU000A103S30.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.