ETPINVEST
Платформа

ТрансФ1P07

ТрансФин-М ПАО 001P-07

RU000A103M36 · RU000A103M36

7.0
ETP Bonds /10
₽974,60
Цена -2,5% к номиналу
21,90%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Плавающий Риск: 25/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)Доходность: оценка биржи

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
Тип облигации
Флоатер · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽19,23
Купон
18,00%
Размер купона
₽44,88
Годовой купон
₽180,01
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
18.08.2031
Оферта
26.02.2027
Дюрация
—
Цена
97,46%
Объём выпуска
₽6,3 млрд
В обращении
₽6,3 млрд
Листинг
2 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-07-50156-A-001P
ИНН эмитента
7708797192
След. купон
24.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

21,90%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
—
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
25
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
7,07
Z-спред, п.п.
+0,06
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
18.08.2031100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
29.08.2024Оферта
26.02.2026Оферта
26.02.2027Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
29.11.20219,80%₽24,43выплачен
28.02.20229,80%₽24,43выплачен
30.05.20229,80%₽24,43выплачен
29.08.20229,80%₽24,43выплачен
28.11.20229,80%₽24,43выплачен
27.02.20239,80%₽24,43выплачен
29.05.20239,80%₽24,43выплачен
28.08.20239,80%₽24,43выплачен
27.11.20239,80%₽24,43выплачен
26.02.20249,80%₽24,43выплачен
27.05.20249,80%₽24,43выплачен
26.08.20249,80%₽24,43выплачен
25.11.202420,50%₽51,11выплачен
24.02.202523,50%₽58,59выплачен
26.05.202523,50%₽58,59выплачен
25.08.202523,50%₽58,59выплачен
24.11.202520,50%₽51,11выплачен
23.02.202619,00%₽47,37выплачен
25.05.202619,00%₽47,37выплачен
24.08.202618,00%₽44,88будущий
23.11.2026—не объявленожидается
22.02.2027—не объявленожидается
24.05.2027—не объявленожидается
23.08.2027—не объявленожидается
22.11.2027—не объявленожидается
21.02.2028—не объявленожидается
22.05.2028—не объявленожидается
21.08.2028—не объявленожидается
20.11.2028—не объявленожидается
19.02.2029—не объявленожидается
21.05.2029—не объявленожидается
20.08.2029—не объявленожидается
19.11.2029—не объявленожидается
18.02.2030—не объявленожидается
20.05.2030—не объявленожидается
19.08.2030—не объявленожидается
18.11.2030—не объявленожидается
17.02.2031—не объявленожидается
19.05.2031—не объявленожидается
18.08.2031—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация ТрансФ1P07 (RU000A103M36) торгуется по ₽974,60 — это 97,46% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 18.08.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 29.08.2024. Купон плавающий, ставка 18,00% годовых, размер ₽44,88, выплата раз в 91 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 25/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ТрансФ1P07?

Доходность облигации ТрансФ1P07 (RU000A103M36) составляет 21,90% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации ТрансФ1P07?

Купонная ставка облигации ТрансФ1P07 составляет 18,00% годовых, размер купона — ₽44,88, периодичность выплат — каждые 91 дн..

Когда погашение облигации ТрансФ1P07?

Дата погашения облигации ТрансФ1P07 (RU000A103M36) — 18.08.2031. Ближайшая оферта: 26.02.2027.

Какой ISIN у облигации ТрансФ1P07?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТрансФ1P07: RU000A103M36, торговый код (SECID): RU000A103M36.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.