Систем1P19
АФК Система БО 001P-19
RU000A102SX4 · RU000A102SX4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 5,73 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +3,47 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 17.02.2031 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 27.02.2025 | Оферта |
| 28.05.2026 | Оферта |
| 27.05.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 31.05.2021 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 30.08.2021 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 29.11.2021 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 28.02.2022 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 30.05.2022 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 29.08.2022 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 28.11.2022 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 27.02.2023 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 29.05.2023 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 28.08.2023 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 27.11.2023 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 26.02.2024 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 27.05.2024 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 26.08.2024 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 25.11.2024 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 24.02.2025 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 26.05.2025 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 25.08.2025 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 24.11.2025 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 23.02.2026 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 25.05.2026 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 24.08.2026 | 17,50% | ₽43,63 | выплачен |
| 23.11.2026 | 17,50% | ₽43,63 | будущий |
| 22.02.2027 | 17,50% | ₽43,63 | будущий |
| 24.05.2027 | 17,50% | ₽43,63 | будущий |
| 23.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Систем1P19 (RU000A102SX4) торгуется по ₽999,30 — это 99,93% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 17.02.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 27.02.2025. Купон переменный, ставка 17,50% годовых, размер ₽43,63, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,99. Ближайший купон 23.11.2026 — ₽43,63; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽31,64 (3,13% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 18,55% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 38/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Систем1P19?
Доходность облигации Систем1P19 (RU000A102SX4) составляет 18,55% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Систем1P19?
Купонная ставка облигации Систем1P19 составляет 17,50% годовых, размер купона — ₽43,63, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Систем1P19?
Дата погашения облигации Систем1P19 (RU000A102SX4) — 17.02.2031. Ближайшая оферта: 27.05.2027.
Какой рейтинг у облигации Систем1P19?
Кредитный рейтинг выпуска Систем1P19 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации Систем1P19?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Систем1P19: RU000A102SX4, торговый код (SECID): RU000A102SX4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.