ГПБ001P20P
ГПБ (АО) БО 001Р-20Р
RU000A102LU5 · RU000A102LU5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 0,46 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -1,80 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.12.2030 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 12.01.2026 | Оферта |
| 03.07.2029 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.06.2021 | 6,40% | ₽31,91 | выплачен |
| 28.12.2021 | 6,40% | ₽32,09 | выплачен |
| 28.06.2022 | 6,40% | ₽31,91 | выплачен |
| 28.12.2022 | 6,40% | ₽32,09 | выплачен |
| 28.06.2023 | 6,40% | ₽31,91 | выплачен |
| 28.12.2023 | 6,40% | ₽32,09 | выплачен |
| 28.06.2024 | 6,40% | ₽32,09 | выплачен |
| 28.12.2024 | 6,40% | ₽32,09 | выплачен |
| 28.06.2025 | 6,40% | ₽31,91 | выплачен |
| 28.12.2025 | 6,40% | ₽32,09 | выплачен |
| 28.06.2026 | 14,25% | ₽71,05 | выплачен |
| 28.12.2026 | 14,25% | ₽71,45 | будущий |
| 28.06.2027 | 14,25% | ₽71,05 | будущий |
| 28.12.2027 | 14,25% | ₽71,45 | будущий |
| 28.06.2028 | 14,25% | ₽71,45 | будущий |
| 28.12.2028 | 14,25% | ₽71,45 | будущий |
| 28.06.2029 | 14,25% | ₽71,05 | будущий |
| 28.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ГПБ001P20P (RU000A102LU5) стоит ₽990,20 или 99,02% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 28.12.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 12.01.2026. Купон переменный, ставка 14,25% годовых, размер ₽71,45, выплата раз в 183 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽32,01. Ближайший купон 28.12.2026 — ₽71,45; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽39,44 (3,86% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 15,14% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 26/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГПБ001P20P?
Доходность облигации ГПБ001P20P (RU000A102LU5) составляет 15,14% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГПБ001P20P?
Купонная ставка облигации ГПБ001P20P составляет 14,25% годовых, размер купона — ₽71,45, периодичность выплат — каждые 183 дн..
Когда погашение облигации ГПБ001P20P?
Дата погашения облигации ГПБ001P20P (RU000A102LU5) — 28.12.2030. Ближайшая оферта: 03.07.2029.
Какой рейтинг у облигации ГПБ001P20P?
Кредитный рейтинг выпуска ГПБ001P20P соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации ГПБ001P20P?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГПБ001P20P: RU000A102LU5, торговый код (SECID): RU000A102LU5.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.