ГПБ001P19P
ГПБ (АО) БО 001Р-19Р
RU000A102GJ8 · RU000A102GJ8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,76 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,50 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 11.12.2030 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 14.12.2023 | Оферта (состоялось) |
| 16.06.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 11.06.2021 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 11.12.2021 | 5,90% | ₽29,58 | выплачен |
| 11.06.2022 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 11.12.2022 | 5,90% | ₽29,58 | выплачен |
| 11.06.2023 | 5,90% | ₽29,42 | выплачен |
| 11.12.2023 | 5,90% | ₽29,58 | выплачен |
| 11.06.2024 | 12,75% | ₽63,92 | выплачен |
| 11.12.2024 | 12,75% | ₽63,92 | выплачен |
| 11.06.2025 | 12,75% | ₽63,58 | выплачен |
| 11.12.2025 | 12,75% | ₽63,92 | выплачен |
| 11.06.2026 | 12,75% | ₽63,58 | выплачен |
| 11.12.2026 | 12,75% | ₽63,92 | будущий |
| 11.06.2027 | 12,75% | ₽63,58 | будущий |
| 11.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ГПБ001P19P (RU000A102GJ8) торгуется по ₽988,80 — это 98,88% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 11.12.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 14.12.2023. Купон переменный, ставка 12,75% годовых, размер ₽63,92, выплата раз в 183 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽34,58. Ближайший купон 11.12.2026 — ₽63,92; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽29,34 (2,87% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 14,58% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 28/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГПБ001P19P?
Доходность облигации ГПБ001P19P (RU000A102GJ8) составляет 14,58% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГПБ001P19P?
Купонная ставка облигации ГПБ001P19P составляет 12,75% годовых, размер купона — ₽63,92, периодичность выплат — каждые 183 дн..
Когда погашение облигации ГПБ001P19P?
Дата погашения облигации ГПБ001P19P (RU000A102GJ8) — 11.12.2030. Ближайшая оферта: 16.06.2027.
Какой рейтинг у облигации ГПБ001P19P?
Кредитный рейтинг выпуска ГПБ001P19P соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации ГПБ001P19P?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГПБ001P19P: RU000A102GJ8, торговый код (SECID): RU000A102GJ8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.