СвердлОбл9
Свердловская область 35009
RU000A102CT6 · RU000A102CT6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,97 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,29 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 15.11.2023 | 20,00% | ₽200,00 |
| 13.11.2024 | 20,00% | ₽200,00 |
| 12.11.2025 | 20,00% | ₽200,00 |
| 11.11.2026 | 20,00% | ₽200,00 |
| 17.11.2027 | 20,00% | ₽200,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 17.02.2021 | 6,25% | ₽15,58 | выплачен |
| 19.05.2021 | 6,25% | ₽15,58 | выплачен |
| 18.08.2021 | 6,25% | ₽15,58 | выплачен |
| 17.11.2021 | 6,25% | ₽15,58 | выплачен |
| 16.02.2022 | 6,25% | ₽15,58 | выплачен |
| 18.05.2022 | 6,25% | ₽15,58 | выплачен |
| 17.08.2022 | 6,25% | ₽15,58 | выплачен |
| 16.11.2022 | 6,25% | ₽15,58 | выплачен |
| 15.02.2023 | 6,25% | ₽15,58 | выплачен |
| 17.05.2023 | 6,25% | ₽15,58 | выплачен |
| 16.08.2023 | 6,25% | ₽15,58 | выплачен |
| 15.11.2023 | 6,25% | ₽15,58 | выплачен |
| 14.02.2024 | 6,25% | ₽12,47 | выплачен |
| 15.05.2024 | 6,25% | ₽12,47 | выплачен |
| 14.08.2024 | 6,25% | ₽12,47 | выплачен |
| 13.11.2024 | 6,25% | ₽12,47 | выплачен |
| 12.02.2025 | 6,25% | ₽9,35 | выплачен |
| 14.05.2025 | 6,25% | ₽9,35 | выплачен |
| 13.08.2025 | 6,25% | ₽9,35 | выплачен |
| 12.11.2025 | 6,25% | ₽9,35 | выплачен |
| 11.02.2026 | 6,25% | ₽6,23 | выплачен |
| 13.05.2026 | 6,25% | ₽6,23 | выплачен |
| 12.08.2026 | 6,25% | ₽6,23 | выплачен |
| 11.11.2026 | 6,25% | ₽6,23 | будущий |
| 10.02.2027 | 6,25% | ₽3,12 | будущий |
| 12.05.2027 | 6,25% | ₽3,12 | будущий |
| 11.08.2027 | 6,25% | ₽3,12 | будущий |
| 17.11.2027 | 6,25% | ₽3,36 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация СвердлОбл9 (RU000A102CT6) торгуется по ₽381,28 — это 95,32% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 17.11.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 6,25% годовых, размер ₽6,23, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,53. Ближайший купон 11.11.2026 — ₽6,23; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽3,70 (0,96% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,79% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 28/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СвердлОбл9?
Доходность облигации СвердлОбл9 (RU000A102CT6) составляет 14,79% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации СвердлОбл9?
Купонная ставка облигации СвердлОбл9 составляет 6,25% годовых, размер купона — ₽6,23, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации СвердлОбл9?
Дата погашения облигации СвердлОбл9 (RU000A102CT6) — 17.11.2027.
Какой рейтинг у облигации СвердлОбл9?
Кредитный рейтинг выпуска СвердлОбл9 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA).
Какой ISIN у облигации СвердлОбл9?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СвердлОбл9: RU000A102CT6, торговый код (SECID): RU000A102CT6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.