ETPINVEST
Платформа

О'КЕЙ Б1Р4

"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04

RU000A102BK7 · RU000A102BK7

5.7
ETP Bonds /10
₽817,10
Цена -18,3% к номиналу
16,78%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 41/100 К рынку: ДёшевоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽17,09
Купон
9,90%
Размер купона
₽24,68
Годовой купон
₽98,99
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
25.10.2030
Оферта
—
Дюрация
3,40 лет
Цена
81,71%
Объём выпуска
₽5 млрд
В обращении
₽5 млрд
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-04-36415-R-001P
ИНН эмитента
7826087713
След. купон
31.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

16,78%
Доходность (к погашению)
16,78%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
3,40
Дюрация, лет
2,79
G-спред, п.п.
41
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
2,91
Z-спред, п.п.
+1,59
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
25.10.2030100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
23.12.2022Оферта (состоялось)
09.11.2023Оферта (состоялось)

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
05.02.20217,50%₽18,70выплачен
07.05.20217,50%₽18,70выплачен
06.08.20217,50%₽18,70выплачен
05.11.20217,50%₽18,70выплачен
04.02.20227,50%₽18,70выплачен
06.05.20227,50%₽18,70выплачен
05.08.20227,50%₽18,70выплачен
04.11.20227,50%₽18,70выплачен
03.02.20237,50%₽18,70выплачен
05.05.20237,50%₽18,70выплачен
04.08.20237,50%₽18,70выплачен
03.11.20237,50%₽18,70выплачен
02.02.20249,90%₽24,68выплачен
03.05.20249,90%₽24,68выплачен
02.08.20249,90%₽24,68выплачен
01.11.20249,90%₽24,68выплачен
31.01.20259,90%₽24,68выплачен
02.05.20259,90%₽24,68выплачен
01.08.20259,90%₽24,68выплачен
31.10.20259,90%₽24,68выплачен
30.01.20269,90%₽24,68выплачен
01.05.20269,90%₽24,68выплачен
31.07.20269,90%₽24,68будущий
30.10.20269,90%₽24,68будущий
29.01.20279,90%₽24,68будущий
30.04.20279,90%₽24,68будущий
30.07.20279,90%₽24,68будущий
29.10.20279,90%₽24,68будущий
28.01.20289,90%₽24,68будущий
28.04.20289,90%₽24,68будущий
28.07.20289,90%₽24,68будущий
27.10.20289,90%₽24,68будущий
26.01.20299,90%₽24,68будущий
27.04.20299,90%₽24,68будущий
27.07.20299,90%₽24,68будущий
26.10.20299,90%₽24,68будущий
25.01.20309,90%₽24,68будущий
26.04.20309,90%₽24,68будущий
26.07.20309,90%₽24,68будущий
25.10.20309,90%₽24,68будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация О'КЕЙ Б1Р4 (RU000A102BK7) стоит ₽817,10 или 81,71% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 25.10.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 23.12.2022. Купон постоянный, ставка 9,90% годовых, размер ₽24,68, выплата раз в 91 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.7/10, уровень риска — 41/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации О'КЕЙ Б1Р4?

Доходность облигации О'КЕЙ Б1Р4 (RU000A102BK7) составляет 16,78% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации О'КЕЙ Б1Р4?

Купонная ставка облигации О'КЕЙ Б1Р4 составляет 9,90% годовых, размер купона — ₽24,68, периодичность выплат — каждые 91 дн..

Когда погашение облигации О'КЕЙ Б1Р4?

Дата погашения облигации О'КЕЙ Б1Р4 (RU000A102BK7) — 25.10.2030.

Какой ISIN у облигации О'КЕЙ Б1Р4?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации О'КЕЙ Б1Р4: RU000A102BK7, торговый код (SECID): RU000A102BK7.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.