ВИС Ф БП01
ВИС ФИНАНС БО-П01
RU000A102952 · RU000A102952
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 4,18 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 12.10.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 20.10.2023 | Оферта |
| 18.10.2024 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 19.01.2021 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 20.04.2021 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 20.07.2021 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 19.10.2021 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 18.01.2022 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 19.04.2022 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 19.07.2022 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 18.10.2022 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 17.01.2023 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 18.04.2023 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 18.07.2023 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 17.10.2023 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 16.01.2024 | 15,00% | ₽37,40 | выплачен |
| 16.04.2024 | 15,00% | ₽37,40 | выплачен |
| 16.07.2024 | 15,00% | ₽37,40 | выплачен |
| 15.10.2024 | 15,00% | ₽37,40 | выплачен |
| 14.01.2025 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 15.04.2025 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 15.07.2025 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 14.10.2025 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 13.01.2026 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 14.04.2026 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 14.07.2026 | 10,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 13.10.2026 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 12.01.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 13.04.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 13.07.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 12.10.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ВИС Ф БП01 (RU000A102952) стоит ₽941,90 или 94,19% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 12.10.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 20.10.2023. Купон постоянный, ставка 10,00% годовых, размер ₽24,93, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽18,08. Ближайший купон 13.10.2026 — ₽24,93; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽6,85 (0,71% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 17,02% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 36/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ВИС Ф БП01?
Доходность облигации ВИС Ф БП01 (RU000A102952) составляет 17,02% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ВИС Ф БП01?
Купонная ставка облигации ВИС Ф БП01 составляет 10,00% годовых, размер купона — ₽24,93, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ВИС Ф БП01?
Дата погашения облигации ВИС Ф БП01 (RU000A102952) — 12.10.2027.
Какой ISIN у облигации ВИС Ф БП01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ВИС Ф БП01: RU000A102952, торговый код (SECID): RU000A102952.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.