ГИДРОМАШБ3
ГИДРОМАШСЕРВИС АО БО-03
RU000A1026H0 · RU000A1026H0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 20.09.2030 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 14.09.2022 | Оферта (состоялось) |
| 04.10.2023 | Оферта |
| 02.10.2024 | Оферта |
| 01.10.2025 | Оферта |
| 30.09.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.04.2021 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 01.10.2021 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 01.04.2022 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 30.09.2022 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 31.03.2023 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 29.09.2023 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 29.03.2024 | 12,50% | ₽62,33 | выплачен |
| 27.09.2024 | 12,50% | ₽62,33 | выплачен |
| 28.03.2025 | 20,00% | ₽99,73 | выплачен |
| 26.09.2025 | 20,00% | ₽99,73 | выплачен |
| 27.03.2026 | 16,00% | ₽79,78 | выплачен |
| 25.09.2026 | 16,00% | ₽79,78 | будущий |
| 26.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ГИДРОМАШБ3 (RU000A1026H0) стоит ₽997,90 или 99,79% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 20.09.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 14.09.2022. Купон переменный, ставка 16,00% годовых, размер ₽79,78, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽59,62. Ближайший купон 25.09.2026 — ₽79,78; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽20,16 (1,91% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 15,23% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.2/10, уровень риска — 41/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГИДРОМАШБ3?
Доходность облигации ГИДРОМАШБ3 (RU000A1026H0) составляет 15,23% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГИДРОМАШБ3?
Купонная ставка облигации ГИДРОМАШБ3 составляет 16,00% годовых, размер купона — ₽79,78, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ГИДРОМАШБ3?
Дата погашения облигации ГИДРОМАШБ3 (RU000A1026H0) — 20.09.2030. Ближайшая оферта: 30.09.2026.
Какой ISIN у облигации ГИДРОМАШБ3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГИДРОМАШБ3: RU000A1026H0, торговый код (SECID): RU000A1026H0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.