Систем1P15
АФК Система БО 001P-15
RU000A1023K1 · RU000A1023K1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +9,67 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 26.08.2030 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 05.09.2024 | Оферта |
| 04.09.2025 | Оферта |
| 03.09.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.03.2021 | 6,70% | ₽33,41 | выплачен |
| 06.09.2021 | 6,70% | ₽33,41 | выплачен |
| 07.03.2022 | 6,70% | ₽33,41 | выплачен |
| 05.09.2022 | 6,70% | ₽33,41 | выплачен |
| 06.03.2023 | 6,70% | ₽33,41 | выплачен |
| 04.09.2023 | 6,70% | ₽33,41 | выплачен |
| 04.03.2024 | 6,70% | ₽33,41 | выплачен |
| 02.09.2024 | 6,70% | ₽33,41 | выплачен |
| 03.03.2025 | 19,00% | ₽94,74 | выплачен |
| 01.09.2025 | 19,00% | ₽94,74 | выплачен |
| 02.03.2026 | 16,50% | ₽82,27 | выплачен |
| 31.08.2026 | 16,50% | ₽82,27 | будущий |
| 01.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Систем1P15 (RU000A1023K1) торгуется по ₽997,30 — это 99,73% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 26.08.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 05.09.2024. Купон переменный, ставка 16,50% годовых, размер ₽82,27, выплата раз в 182 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.9/10, уровень риска — 39/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Систем1P15?
Доходность облигации Систем1P15 (RU000A1023K1) составляет 17,35% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Систем1P15?
Купонная ставка облигации Систем1P15 составляет 16,50% годовых, размер купона — ₽82,27, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Систем1P15?
Дата погашения облигации Систем1P15 (RU000A1023K1) — 26.08.2030. Ближайшая оферта: 03.09.2026.
Какой рейтинг у облигации Систем1P15?
Кредитный рейтинг выпуска Систем1P15 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации Систем1P15?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Систем1P15: RU000A1023K1, торговый код (SECID): RU000A1023K1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.