СамарОбл15
Самарская область 35015
RU000A1020L5 · RU000A1020L5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +11,04 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 08.11.2022 | 30,00% | ₽300,00 |
| 05.11.2024 | 30,00% | ₽300,00 |
| 04.11.2025 | 20,00% | ₽200,00 |
| 04.08.2026 | 20,00% | ₽200,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.11.2020 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 09.02.2021 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 11.05.2021 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 10.08.2021 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 09.11.2021 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 08.02.2022 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 10.05.2022 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 09.08.2022 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 08.11.2022 | 5,80% | ₽14,46 | выплачен |
| 07.02.2023 | 5,80% | ₽10,12 | выплачен |
| 09.05.2023 | 5,80% | ₽10,12 | выплачен |
| 08.08.2023 | 5,80% | ₽10,12 | выплачен |
| 07.11.2023 | 5,80% | ₽10,12 | выплачен |
| 06.02.2024 | 5,80% | ₽10,12 | выплачен |
| 07.05.2024 | 5,80% | ₽10,12 | выплачен |
| 06.08.2024 | 5,80% | ₽10,12 | выплачен |
| 05.11.2024 | 5,80% | ₽10,12 | выплачен |
| 04.02.2025 | 5,80% | ₽5,78 | выплачен |
| 06.05.2025 | 5,80% | ₽5,78 | выплачен |
| 05.08.2025 | 5,80% | ₽5,78 | выплачен |
| 04.11.2025 | 5,80% | ₽5,78 | выплачен |
| 03.02.2026 | 5,80% | ₽2,89 | выплачен |
| 05.05.2026 | 5,80% | ₽2,89 | выплачен |
| 04.08.2026 | 5,80% | ₽2,89 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация СамарОбл15 (RU000A1020L5) торгуется по ₽198,80 — это 99,40% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 04.08.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 5,80% годовых, размер ₽2,89, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,88. Ближайший купон 04.08.2026 — ₽2,89; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,01 (0,50% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 12,88% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.4/10, уровень риска — 36/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СамарОбл15?
Доходность облигации СамарОбл15 (RU000A1020L5) составляет 12,88% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации СамарОбл15?
Купонная ставка облигации СамарОбл15 составляет 5,80% годовых, размер купона — ₽2,89, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации СамарОбл15?
Дата погашения облигации СамарОбл15 (RU000A1020L5) — 04.08.2026.
Какой рейтинг у облигации СамарОбл15?
Кредитный рейтинг выпуска СамарОбл15 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA(RU)).
Какой ISIN у облигации СамарОбл15?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СамарОбл15: RU000A1020L5, торговый код (SECID): RU000A1020L5.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.