ГПБ001P17P
ГПБ (АО) БО 001Р-17Р
RU000A101Z74 · RU000A101Z74
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -2,76 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 31.07.2030 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 05.02.2024 | Оферта |
| 03.08.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 31.01.2021 | 5,85% | ₽29,49 | выплачен |
| 31.07.2021 | 5,85% | ₽29,01 | выплачен |
| 31.01.2022 | 5,85% | ₽29,49 | выплачен |
| 31.07.2022 | 5,85% | ₽29,01 | выплачен |
| 31.01.2023 | 5,85% | ₽29,49 | выплачен |
| 31.07.2023 | 5,85% | ₽29,01 | выплачен |
| 31.01.2024 | 5,85% | ₽29,49 | выплачен |
| 31.07.2024 | 12,75% | ₽63,58 | выплачен |
| 31.01.2025 | 12,75% | ₽64,27 | выплачен |
| 31.07.2025 | 12,75% | ₽63,23 | выплачен |
| 31.01.2026 | 12,75% | ₽64,27 | выплачен |
| 31.07.2026 | 12,75% | ₽63,23 | выплачен |
| 31.01.2027 | 12,75% | ₽64,27 | будущий |
| 31.07.2027 | 12,75% | ₽63,23 | будущий |
| 31.01.2028 | 12,75% | ₽64,27 | будущий |
| 31.07.2028 | 12,75% | ₽63,58 | будущий |
| 31.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ГПБ001P17P (RU000A101Z74) стоит ₽972,40 или 97,24% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 31.07.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 05.02.2024. Купон переменный, ставка 12,75% годовых, размер ₽64,27, выплата раз в 184 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,49. Ближайший купон 31.01.2027 — ₽64,27; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽60,78 (6,23% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 14,79% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 16/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГПБ001P17P?
Доходность облигации ГПБ001P17P (RU000A101Z74) составляет 14,79% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГПБ001P17P?
Купонная ставка облигации ГПБ001P17P составляет 12,75% годовых, размер купона — ₽64,27, периодичность выплат — каждые 184 дн..
Когда погашение облигации ГПБ001P17P?
Дата погашения облигации ГПБ001P17P (RU000A101Z74) — 31.07.2030. Ближайшая оферта: 03.08.2028.
Какой рейтинг у облигации ГПБ001P17P?
Кредитный рейтинг выпуска ГПБ001P17P соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации ГПБ001P17P?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГПБ001P17P: RU000A101Z74, торговый код (SECID): RU000A101Z74.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.