Систем1P14
АФК Система БО 001P-14
RU000A101XN7 · RU000A101XN7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +3,84 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 10.07.2030 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 24.04.2023 | Оферта |
| 19.04.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 21.10.2020 | 6,35% | ₽15,83 | выплачен |
| 20.01.2021 | 6,35% | ₽15,83 | выплачен |
| 21.04.2021 | 6,35% | ₽15,83 | выплачен |
| 21.07.2021 | 6,35% | ₽15,83 | выплачен |
| 20.10.2021 | 6,35% | ₽15,83 | выплачен |
| 19.01.2022 | 6,35% | ₽15,83 | выплачен |
| 20.04.2022 | 6,35% | ₽15,83 | выплачен |
| 20.07.2022 | 6,35% | ₽15,83 | выплачен |
| 19.10.2022 | 6,35% | ₽15,83 | выплачен |
| 18.01.2023 | 6,35% | ₽15,83 | выплачен |
| 19.04.2023 | 6,35% | ₽15,83 | выплачен |
| 19.07.2023 | 10,50% | ₽26,18 | выплачен |
| 18.10.2023 | 10,50% | ₽26,18 | выплачен |
| 17.01.2024 | 10,50% | ₽26,18 | выплачен |
| 17.04.2024 | 10,50% | ₽26,18 | выплачен |
| 17.07.2024 | 10,50% | ₽26,18 | выплачен |
| 16.10.2024 | 10,50% | ₽26,18 | выплачен |
| 15.01.2025 | 10,50% | ₽26,18 | выплачен |
| 16.04.2025 | 10,50% | ₽26,18 | выплачен |
| 16.07.2025 | 10,50% | ₽26,18 | выплачен |
| 15.10.2025 | 10,50% | ₽26,18 | выплачен |
| 14.01.2026 | 10,50% | ₽26,18 | выплачен |
| 15.04.2026 | 10,50% | ₽26,18 | выплачен |
| 15.07.2026 | 10,50% | ₽26,18 | будущий |
| 14.10.2026 | 10,50% | ₽26,18 | будущий |
| 13.01.2027 | 10,50% | ₽26,18 | будущий |
| 14.04.2027 | 10,50% | ₽26,18 | будущий |
| 14.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Систем1P14 (RU000A101XN7) стоит ₽938,90 или 93,89% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 10.07.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 24.04.2023. Купон переменный, ставка 10,50% годовых, размер ₽26,18, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽22,73. Ближайший купон 15.07.2026 — ₽26,18; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽3,45 (0,36% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 20,06% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 27/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Систем1P14?
Доходность облигации Систем1P14 (RU000A101XN7) составляет 20,06% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Систем1P14?
Купонная ставка облигации Систем1P14 составляет 10,50% годовых, размер купона — ₽26,18, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Систем1P14?
Дата погашения облигации Систем1P14 (RU000A101XN7) — 10.07.2030. Ближайшая оферта: 19.04.2027.
Какой рейтинг у облигации Систем1P14?
Кредитный рейтинг выпуска Систем1P14 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации Систем1P14?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Систем1P14: RU000A101XN7, торговый код (SECID): RU000A101XN7.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.