iMT_FREE01
МаксимаТелеком БО-П01
RU000A101XD8 · RU000A101XD8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 14.07.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 21.07.2023 | Оферта |
| 21.08.2023 | Оферта (состоялось) |
| 23.08.2023 | Оферта |
| 17.01.2025 | Оферта (состоялось) |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 19.01.2021 | 10,75% | ₽53,60 | выплачен |
| 20.07.2021 | 10,75% | ₽53,60 | выплачен |
| 18.01.2022 | 10,75% | ₽53,60 | выплачен |
| 19.07.2022 | 10,75% | ₽53,60 | выплачен |
| 17.01.2023 | 10,75% | ₽53,60 | выплачен |
| 18.07.2023 | 10,75% | ₽53,60 | выплачен |
| 16.01.2024 | 9,50% | ₽47,37 | выплачен |
| 16.07.2024 | 9,50% | ₽47,37 | выплачен |
| 14.01.2025 | 9,50% | ₽47,37 | выплачен |
| 15.07.2025 | 22,00% | ₽109,70 | выплачен |
| 13.01.2026 | 22,00% | ₽109,70 | выплачен |
| 14.07.2026 | 22,00% | ₽109,70 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация iMT_FREE01 (RU000A101XD8) торгуется по ₽1000,90 — это 100,09% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 14.07.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 21.07.2023. Купон постоянный, ставка 22,00% годовых, размер ₽109,70, выплата раз в 182 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.5/10, уровень риска — 53/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации iMT_FREE01?
Доходность облигации iMT_FREE01 (RU000A101XD8) составляет 17,05% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации iMT_FREE01?
Купонная ставка облигации iMT_FREE01 составляет 22,00% годовых, размер купона — ₽109,70, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации iMT_FREE01?
Дата погашения облигации iMT_FREE01 (RU000A101XD8) — 14.07.2026.
Какой ISIN у облигации iMT_FREE01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации iMT_FREE01: RU000A101XD8, торговый код (SECID): RU000A101XD8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.