ETPINVEST
Платформа

РСЭКСМБ2Р2

РОСЭКСИМБАНК 002P-02

RU000A101T56 · RU000A101T56

7.0
ETP Bonds /10
₽1023,40
Цена +2,3% к номиналу
15,98%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Переменный Риск: 27/100 К рынку: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
Тип облигации
Фикс с неизвестным купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽12,10
Купон
18,40%
Размер купона
₽91,75
Годовой купон
₽184,00
Частота купона
2 раз/год
Период купона
182 дн.
Погашение
04.06.2030
Оферта
11.06.2027
Дюрация
0,90 лет
Цена
102,34%
Объём выпуска
₽10 млрд
В обращении
₽10 млрд
Листинг
2 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-02790-B-002P
ИНН эмитента
7704001959
След. купон
08.12.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

15,98%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
15,98%
К оферте
—
Текущая купонная
0,90
Дюрация, лет
0,10
G-спред, п.п.
27
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
0,79
Z-спред, п.п.
+0,00
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
STA - стабильный
ruAA+
от 01.09.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
04.06.2030100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
16.06.2023Оферта
17.06.2025Оферта (состоялось)
11.06.2027Оферта
14.06.2027Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
15.12.20206,15%₽30,67выплачен
15.06.20216,15%₽30,67выплачен
14.12.20216,15%₽30,67выплачен
14.06.20226,15%₽30,67выплачен
13.12.20226,15%₽30,67выплачен
13.06.20236,15%₽30,67выплачен
12.12.20239,90%₽49,36выплачен
11.06.20249,90%₽49,36выплачен
10.12.20249,90%₽49,36выплачен
10.06.20259,90%₽49,36выплачен
09.12.202518,40%₽91,75выплачен
09.06.202618,40%₽91,75выплачен
08.12.202618,40%₽91,75будущий
08.06.202718,40%₽91,75будущий
07.12.2027—не объявленожидается
06.06.2028—не объявленожидается
05.12.2028—не объявленожидается
05.06.2029—не объявленожидается
04.12.2029—не объявленожидается
04.06.2030—не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация РСЭКСМБ2Р2 (RU000A101T56) стоит ₽1023,40 или 102,34% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 04.06.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 16.06.2023. Купон переменный, ставка 18,40% годовых, размер ₽91,75, выплата раз в 182 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 27/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации РСЭКСМБ2Р2?

Доходность облигации РСЭКСМБ2Р2 (RU000A101T56) составляет 15,98% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации РСЭКСМБ2Р2?

Купонная ставка облигации РСЭКСМБ2Р2 составляет 18,40% годовых, размер купона — ₽91,75, периодичность выплат — каждые 182 дн..

Когда погашение облигации РСЭКСМБ2Р2?

Дата погашения облигации РСЭКСМБ2Р2 (RU000A101T56) — 04.06.2030. Ближайшая оферта: 11.06.2027.

Какой ISIN у облигации РСЭКСМБ2Р2?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации РСЭКСМБ2Р2: RU000A101T56, торговый код (SECID): RU000A101T56.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.