Казахст12
Республика Казахстан 12
RU000A101S08 · RU000A101S08
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 0,65 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 16.06.2031 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 27.12.2021 | 7,92% | ₽39,49 | выплачен |
| 27.06.2022 | 7,92% | ₽39,49 | выплачен |
| 26.12.2022 | 7,92% | ₽39,49 | выплачен |
| 26.06.2023 | 7,92% | ₽39,49 | выплачен |
| 25.12.2023 | 7,92% | ₽39,49 | выплачен |
| 24.06.2024 | 7,92% | ₽39,49 | выплачен |
| 23.12.2024 | 7,92% | ₽39,49 | выплачен |
| 23.06.2025 | 7,92% | ₽39,49 | выплачен |
| 22.12.2025 | 7,92% | ₽39,49 | выплачен |
| 22.06.2026 | 7,92% | ₽39,49 | выплачен |
| 21.12.2026 | 7,92% | ₽39,49 | будущий |
| 21.06.2027 | 7,92% | ₽39,49 | будущий |
| 20.12.2027 | 7,92% | ₽39,49 | будущий |
| 19.06.2028 | 7,92% | ₽39,49 | будущий |
| 18.12.2028 | 7,92% | ₽39,49 | будущий |
| 18.06.2029 | 7,92% | ₽39,49 | будущий |
| 17.12.2029 | 7,92% | ₽39,49 | будущий |
| 17.06.2030 | 7,92% | ₽39,49 | будущий |
| 16.12.2030 | 7,92% | ₽39,49 | будущий |
| 16.06.2031 | 7,92% | ₽39,49 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Казахст12 (RU000A101S08) стоит ₽754,00 или 75,40% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 16.06.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 7,92% годовых, размер ₽39,49, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽19,09. Ближайший купон 21.12.2026 — ₽39,49; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽20,40 (2,64% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 16,00% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.6/10, уровень риска — 32/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Казахст12?
Доходность облигации Казахст12 (RU000A101S08) составляет 16,00% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Казахст12?
Купонная ставка облигации Казахст12 составляет 7,92% годовых, размер купона — ₽39,49, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Казахст12?
Дата погашения облигации Казахст12 (RU000A101S08) — 16.06.2031.
Какой ISIN у облигации Казахст12?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Казахст12: RU000A101S08, торговый код (SECID): RU000A101S08.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.