Казахст11
Республика Казахстан 11
RU000A101RZ3 · RU000A101RZ3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 0,63 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 11.09.2030 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 24.03.2021 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 22.09.2021 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 23.03.2022 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 21.09.2022 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 22.03.2023 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 20.09.2023 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 20.03.2024 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 18.09.2024 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 19.03.2025 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 17.09.2025 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 18.03.2026 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 16.09.2026 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 17.03.2027 | 7,00% | ₽34,90 | будущий |
| 15.09.2027 | 7,00% | ₽34,90 | будущий |
| 15.03.2028 | 7,00% | ₽34,90 | будущий |
| 13.09.2028 | 7,00% | ₽34,90 | будущий |
| 14.03.2029 | 7,00% | ₽34,90 | будущий |
| 12.09.2029 | 7,00% | ₽34,90 | будущий |
| 13.03.2030 | 7,00% | ₽34,90 | будущий |
| 11.09.2030 | 7,00% | ₽34,90 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Казахст11 (RU000A101RZ3) стоит ₽757,20 или 75,72% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 11.09.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 7,00% годовых, размер ₽34,90, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,38. Ближайший купон 17.03.2027 — ₽34,90; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽34,52 (4,56% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,97% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.6/10, уровень риска — 28/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Казахст11?
Доходность облигации Казахст11 (RU000A101RZ3) составляет 15,97% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Казахст11?
Купонная ставка облигации Казахст11 составляет 7,00% годовых, размер купона — ₽34,90, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Казахст11?
Дата погашения облигации Казахст11 (RU000A101RZ3) — 11.09.2030.
Какой ISIN у облигации Казахст11?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Казахст11: RU000A101RZ3, торговый код (SECID): RU000A101RZ3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.