Казахст07
Республика Казахстан 07
RU000A101RV2 · RU000A101RV2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 2,03 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 15.09.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 24.03.2021 | 6,55% | ₽32,66 | выплачен |
| 22.09.2021 | 6,55% | ₽32,66 | выплачен |
| 23.03.2022 | 6,55% | ₽32,66 | выплачен |
| 21.09.2022 | 6,55% | ₽32,66 | выплачен |
| 22.03.2023 | 6,55% | ₽32,66 | выплачен |
| 20.09.2023 | 6,55% | ₽32,66 | выплачен |
| 20.03.2024 | 6,55% | ₽32,66 | выплачен |
| 18.09.2024 | 6,55% | ₽32,66 | выплачен |
| 19.03.2025 | 6,55% | ₽32,66 | выплачен |
| 17.09.2025 | 6,55% | ₽32,66 | выплачен |
| 18.03.2026 | 6,55% | ₽32,66 | выплачен |
| 16.09.2026 | 6,55% | ₽32,66 | выплачен |
| 17.03.2027 | 6,55% | ₽32,66 | будущий |
| 15.09.2027 | 6,55% | ₽32,66 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Казахст07 (RU000A101RV2) торгуется по ₽930,20 — это 93,02% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 15.09.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 6,55% годовых, размер ₽32,66, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,36. Ближайший купон 17.03.2027 — ₽32,66; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽32,30 (3,47% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,86% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 27/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Казахст07?
Доходность облигации Казахст07 (RU000A101RV2) составляет 14,86% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Казахст07?
Купонная ставка облигации Казахст07 составляет 6,55% годовых, размер купона — ₽32,66, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Казахст07?
Дата погашения облигации Казахст07 (RU000A101RV2) — 15.09.2027.
Какой ISIN у облигации Казахст07?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Казахст07: RU000A101RV2, торговый код (SECID): RU000A101RV2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.