ГТЛК 1P-17
ГТЛК БО 001P-17
RU000A101QL5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 3,00 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +1,06 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 14.05.2035 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 28.05.2026 | Оферта |
| 24.08.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 31.08.2020 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 30.11.2020 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 01.03.2021 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 31.05.2021 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 30.08.2021 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 29.11.2021 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 28.02.2022 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 30.05.2022 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 29.08.2022 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 28.11.2022 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 27.02.2023 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 29.05.2023 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 28.08.2023 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 27.11.2023 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 26.02.2024 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 27.05.2024 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 26.08.2024 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 25.11.2024 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 24.02.2025 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 26.05.2025 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 25.08.2025 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 24.11.2025 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 23.02.2026 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 25.05.2026 | 7,44% | ₽18,55 | выплачен |
| 24.08.2026 | 16,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 23.11.2026 | 16,00% | ₽39,89 | будущий |
| 22.02.2027 | 16,00% | ₽39,89 | будущий |
| 24.05.2027 | 16,00% | ₽39,89 | будущий |
| 23.08.2027 | 16,00% | ₽39,89 | будущий |
| 22.11.2027 | 16,00% | ₽39,89 | будущий |
| 21.02.2028 | 16,00% | ₽39,89 | будущий |
| 22.05.2028 | 16,00% | ₽39,89 | будущий |
| 21.08.2028 | 16,00% | ₽39,89 | будущий |
| 20.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.11.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.02.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.05.2035 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ГТЛК 1P-17 (RU000A101QL5) торгуется по ₽990,90 — это 99,09% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 14.05.2035. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 28.05.2026. Купон переменный, ставка 16,00% годовых, размер ₽39,89, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽35,51. Ближайший купон 23.11.2026 — ₽39,89; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽4,38 (0,43% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 17,59% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 27/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГТЛК 1P-17?
Доходность облигации ГТЛК 1P-17 (RU000A101QL5) составляет 17,59% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГТЛК 1P-17?
Купонная ставка облигации ГТЛК 1P-17 составляет 16,00% годовых, размер купона — ₽39,89, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ГТЛК 1P-17?
Дата погашения облигации ГТЛК 1P-17 (RU000A101QL5) — 14.05.2035. Ближайшая оферта: 24.08.2028.
Какой рейтинг у облигации ГТЛК 1P-17?
Кредитный рейтинг выпуска ГТЛК 1P-17 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации ГТЛК 1P-17?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГТЛК 1P-17: RU000A101QL5, торговый код (SECID): RU000A101QL5.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026