РСЭКСМБ2Р1
РОСЭКСИМБАНК 002P-01
RU000A101780 · RU000A101780
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 06.12.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 19.12.2023 | Оферта |
| 17.06.2026 | Оферта |
| 14.12.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 18.06.2020 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 17.12.2020 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 17.06.2021 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 16.12.2021 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 16.06.2022 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 15.12.2022 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 15.06.2023 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 14.12.2023 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 13.06.2024 | 13,98% | ₽69,71 | выплачен |
| 12.12.2024 | 13,98% | ₽69,71 | выплачен |
| 12.06.2025 | 13,98% | ₽69,71 | выплачен |
| 11.12.2025 | 13,98% | ₽69,71 | выплачен |
| 11.06.2026 | 13,98% | ₽69,71 | выплачен |
| 10.12.2026 | 14,50% | ₽72,30 | будущий |
| 10.06.2027 | 14,50% | ₽72,30 | будущий |
| 09.12.2027 | 14,50% | ₽72,30 | будущий |
| 08.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация РСЭКСМБ2Р1 (RU000A101780) стоит ₽1000,90 или 100,09% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 06.12.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 19.12.2023. Купон переменный, ставка 14,50% годовых, размер ₽72,30, выплата раз в 182 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 31/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации РСЭКСМБ2Р1?
Доходность облигации РСЭКСМБ2Р1 (RU000A101780) составляет 14,76% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации РСЭКСМБ2Р1?
Купонная ставка облигации РСЭКСМБ2Р1 составляет 14,50% годовых, размер купона — ₽72,30, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации РСЭКСМБ2Р1?
Дата погашения облигации РСЭКСМБ2Р1 (RU000A101780) — 06.12.2029. Ближайшая оферта: 14.12.2027.
Какой ISIN у облигации РСЭКСМБ2Р1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации РСЭКСМБ2Р1: RU000A101780, торговый код (SECID): RU000A101780.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.