ETPINVEST
Платформа

ТП Кир 1P1

ТП Кировский 001P-01R

RU000A1014U9 · RU000A1014U9

3.4
ETP Bonds /10
₽1000,00
Цена +0,0% к номиналу · цена от 24.06
18,92%
к оферте · 69 дней
Класс: Оферта Купон: Плавающий Риск: 29/100 К рынку: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Торговое предприятие "Кировский"
Тип облигации
Флоатер · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽19,77
Купон
19,50%
Размер купона
₽48,62
Годовой купон
₽195,01
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
21.11.2029
Оферта
01.09.2026
Дюрация
0,19 лет
Цена
100,00%
Объём выпуска
₽1,2 млрд
В обращении
₽1,2 млрд
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00407-R-001P
ИНН эмитента
6664014812
След. купон
26.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

18,92%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
18,92%
К оферте
—
Текущая купонная
0,19
Дюрация, лет
3,84
G-спред, п.п.
29
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
5,70
Z-спред, п.п.
—
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
21.11.2029100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
10.03.2020Оферта
08.06.2020Оферта (состоялось)
11.09.2020Оферта (состоялось)
02.12.2020Оферта (состоялось)
09.03.2021Оферта
15.03.2021Оферта
07.06.2021Оферта
11.06.2021Оферта
06.09.2021Оферта
06.12.2021Оферта
05.03.2022Оферта
06.06.2022Оферта
05.09.2022Оферта
05.12.2022Оферта
06.03.2023Оферта
31.05.2023Оферта (состоялось)
05.06.2023Оферта
30.08.2023Оферта (состоялось)
04.09.2023Оферта
29.11.2023Оферта (состоялось)
30.11.2023Оферта (состоялось)
04.12.2023Оферта
28.02.2024Оферта (состоялось)
04.03.2024Оферта
29.05.2024Оферта (состоялось)
03.06.2024Оферта
02.09.2024Оферта (состоялось)
02.12.2024Оферта
03.03.2025Оферта
02.06.2025Оферта
01.09.2025Оферта (состоялось)
01.12.2025Оферта
02.03.2026Оферта
01.06.2026Оферта
01.09.2026Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
04.03.202011,50%₽28,67выплачен
03.06.202011,00%₽27,42выплачен
02.09.202010,50%₽26,18выплачен
02.12.20209,25%₽23,06выплачен
03.03.20219,25%₽23,06выплачен
02.06.20219,25%₽23,06выплачен
01.09.202110,00%₽24,93выплачен
01.12.202111,50%₽28,67выплачен
02.03.202212,50%₽31,16выплачен
01.06.202214,50%₽36,15выплачен
31.08.202219,00%₽47,37выплачен
30.11.202213,00%₽32,41выплачен
01.03.202312,50%₽31,16выплачен
31.05.202312,50%₽31,16выплачен
30.08.202312,50%₽31,16выплачен
29.11.202317,00%₽42,38выплачен
28.02.202420,00%₽49,86выплачен
29.05.202421,00%₽52,36выплачен
28.08.202421,00%₽52,36выплачен
27.11.202423,00%₽57,34выплачен
26.02.202526,00%₽64,82выплачен
28.05.202526,00%₽64,82выплачен
27.08.202526,00%₽64,82выплачен
26.11.202523,00%₽57,34выплачен
25.02.202621,50%₽53,60выплачен
27.05.202621,00%₽52,36выплачен
26.08.202619,50%₽48,62будущий
25.11.2026—не объявленожидается
24.02.2027—не объявленожидается
26.05.2027—не объявленожидается
25.08.2027—не объявленожидается
24.11.2027—не объявленожидается
23.02.2028—не объявленожидается
24.05.2028—не объявленожидается
23.08.2028—не объявленожидается
22.11.2028—не объявленожидается
21.02.2029—не объявленожидается
23.05.2029—не объявленожидается
22.08.2029—не объявленожидается
21.11.2029—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация ТП Кир 1P1 (RU000A1014U9) торгуется по ₽1000,00 — это 100,00% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 21.11.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 10.03.2020. Купон плавающий, ставка 19,50% годовых, размер ₽48,62, выплата раз в 91 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 3.4/10, уровень риска — 29/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ТП Кир 1P1?

Доходность облигации ТП Кир 1P1 (RU000A1014U9) составляет 18,92% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации ТП Кир 1P1?

Купонная ставка облигации ТП Кир 1P1 составляет 19,50% годовых, размер купона — ₽48,62, периодичность выплат — каждые 91 дн..

Когда погашение облигации ТП Кир 1P1?

Дата погашения облигации ТП Кир 1P1 (RU000A1014U9) — 21.11.2029. Ближайшая оферта: 01.09.2026.

Какой ISIN у облигации ТП Кир 1P1?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТП Кир 1P1: RU000A1014U9, торговый код (SECID): RU000A1014U9.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.