МБЭС 1P-01
Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01
RU000A100VX2 · RU000A100VX2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 2,17 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 26.09.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 09.10.2023 | Оферта |
| 06.10.2025 | Оферта |
| 04.10.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.04.2020 | 7,90% | ₽39,39 | выплачен |
| 07.10.2020 | 7,90% | ₽39,39 | выплачен |
| 07.04.2021 | 7,90% | ₽39,39 | выплачен |
| 06.10.2021 | 7,90% | ₽39,39 | выплачен |
| 06.04.2022 | 7,90% | ₽39,39 | выплачен |
| 05.10.2022 | 7,90% | ₽39,39 | выплачен |
| 05.04.2023 | 10,25% | ₽51,11 | выплачен |
| 04.10.2023 | 10,25% | ₽51,11 | выплачен |
| 03.04.2024 | 13,25% | ₽66,07 | выплачен |
| 02.10.2024 | 13,25% | ₽66,07 | выплачен |
| 02.04.2025 | 13,25% | ₽66,07 | выплачен |
| 01.10.2025 | 13,25% | ₽66,07 | выплачен |
| 01.04.2026 | 14,50% | ₽72,30 | выплачен |
| 30.09.2026 | 14,50% | ₽72,30 | будущий |
| 31.03.2027 | 14,50% | ₽72,30 | будущий |
| 29.09.2027 | 14,50% | ₽72,30 | будущий |
| 29.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация МБЭС 1P-01 (RU000A100VX2) стоит ₽998,40 или 99,84% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 26.09.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 09.10.2023. Купон переменный, ставка 14,50% годовых, размер ₽72,30, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽67,53. Ближайший купон 30.09.2026 — ₽72,30; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽4,77 (0,45% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 15,00% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 40/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации МБЭС 1P-01?
Доходность облигации МБЭС 1P-01 (RU000A100VX2) составляет 15,00% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации МБЭС 1P-01?
Купонная ставка облигации МБЭС 1P-01 составляет 14,50% годовых, размер купона — ₽72,30, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации МБЭС 1P-01?
Дата погашения облигации МБЭС 1P-01 (RU000A100VX2) — 26.09.2029. Ближайшая оферта: 04.10.2027.
Какой ISIN у облигации МБЭС 1P-01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации МБЭС 1P-01: RU000A100VX2, торговый код (SECID): RU000A100VX2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.