ETPINVEST
Платформа

МБЭС 1P-01

Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01

RU000A100VX2 · RU000A100VX2

6.5
ETP Bonds /10
₽991,50
Цена -0,8% к номиналу
15,58%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Переменный Риск: 39/100 К рынку: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Международный Банк Экономического Сотрудничества
Тип облигации
Фикс с неизвестным купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽54,82
Купон
14,50%
Размер купона
₽72,30
Годовой купон
₽145,00
Частота купона
2 раз/год
Период купона
182 дн.
Погашение
26.09.2029
Оферта
04.10.2027
Дюрация
1,04 лет
Цена
99,15%
Объём выпуска
₽7 млрд
В обращении
₽7 млрд
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
—
ИНН эмитента
9909152102
След. купон
30.09.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

15,58%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
15,58%
К оферте
—
Текущая купонная
1,04
Дюрация, лет
0,89
G-спред, п.п.
39
Риск /100
57
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
1,43
Z-спред, п.п.
+1,28
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
STA – стабильный
AAA(RU)
от 15.06.2026Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
26.09.2029100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
09.10.2023Оферта
06.10.2025Оферта
04.10.2027Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
08.04.20207,90%₽39,39выплачен
07.10.20207,90%₽39,39выплачен
07.04.20217,90%₽39,39выплачен
06.10.20217,90%₽39,39выплачен
06.04.20227,90%₽39,39выплачен
05.10.20227,90%₽39,39выплачен
05.04.202310,25%₽51,11выплачен
04.10.202310,25%₽51,11выплачен
03.04.202413,25%₽66,07выплачен
02.10.202413,25%₽66,07выплачен
02.04.202513,25%₽66,07выплачен
01.10.202513,25%₽66,07выплачен
01.04.202614,50%₽72,30выплачен
30.09.202614,50%₽72,30будущий
31.03.202714,50%₽72,30будущий
29.09.202714,50%₽72,30будущий
29.03.2028—не объявленожидается
27.09.2028—не объявленожидается
28.03.2029—не объявленожидается
26.09.2029—не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация МБЭС 1P-01 (RU000A100VX2) стоит ₽991,50 или 99,15% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 26.09.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 09.10.2023. Купон переменный, ставка 14,50% годовых, размер ₽72,30, выплата раз в 182 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.5/10, уровень риска — 39/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации МБЭС 1P-01?

Доходность облигации МБЭС 1P-01 (RU000A100VX2) составляет 15,58% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации МБЭС 1P-01?

Купонная ставка облигации МБЭС 1P-01 составляет 14,50% годовых, размер купона — ₽72,30, периодичность выплат — каждые 182 дн..

Когда погашение облигации МБЭС 1P-01?

Дата погашения облигации МБЭС 1P-01 (RU000A100VX2) — 26.09.2029. Ближайшая оферта: 04.10.2027.

Какой ISIN у облигации МБЭС 1P-01?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации МБЭС 1P-01: RU000A100VX2, торговый код (SECID): RU000A100VX2.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
SELGOLD001
RU000A1062M5
3,33%A
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.