ETPINVEST
Платформа

ЮниМетр01

ЮниМетрикс 01

RU000A100T81 · RU000A100T81

6.6
ETP Bonds /10
₽245,97
Цена -1,6% к номиналу
35,16%
к погашению · 32 дня
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 66/100 К рынку: АномалияДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ЮниМетрикс"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽250
НКД
₽2,38
Купон
12,00%
Размер купона
₽2,47
Годовой купон
₽30,05
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
03.08.2026
Оферта
—
Дюрация
0,09 лет
Цена
98,39%
Объём выпуска
₽100 млн
В обращении
₽100 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4-01-00402-R
ИНН эмитента
5405971433
След. купон
04.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

35,16%
Доходность (к погашению)
35,16%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,09
Дюрация, лет
35,16
G-спред, п.п.
66
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
0,08
Z-спред, п.п.
-1,45
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
08.08.202525,00%₽250,00
06.12.202525,00%₽250,00
05.04.202625,00%₽250,00
03.08.202625,00%₽250,00

Оферты

Дата офертыТип
28.04.2022Оферта
23.12.2022Оферта (состоялось)
01.02.2023Оферта
20.04.2023Оферта
23.05.2023Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
09.10.201912,50%₽10,27выплачен
08.11.201912,50%₽10,27выплачен
08.12.201912,50%₽10,27выплачен
07.01.202012,50%₽10,27выплачен
06.02.202012,50%₽10,27выплачен
07.03.202012,50%₽10,27выплачен
06.04.202012,50%₽10,27выплачен
06.05.202012,50%₽10,27выплачен
05.06.202012,50%₽10,27выплачен
05.07.202012,50%₽10,27выплачен
04.08.202012,50%₽10,27выплачен
03.09.202012,50%₽10,27выплачен
03.10.202012,50%₽10,27выплачен
02.11.202012,50%₽10,27выплачен
02.12.202012,50%₽10,27выплачен
01.01.202112,50%₽10,27выплачен
31.01.202112,50%₽10,27выплачен
02.03.202112,50%₽10,27выплачен
01.04.202112,50%₽10,27выплачен
01.05.202112,50%₽10,27выплачен
31.05.202112,50%₽10,27выплачен
30.06.202112,50%₽10,27выплачен
30.07.202112,50%₽10,27выплачен
29.08.202112,50%₽10,27выплачен
28.09.202112,50%₽10,27выплачен
28.10.202112,50%₽10,27выплачен
27.11.202112,50%₽10,27выплачен
27.12.202112,50%₽10,27выплачен
26.01.202212,50%₽10,27выплачен
25.02.202212,50%₽10,27выплачен
27.03.202212,50%₽10,27выплачен
26.04.202212,50%₽10,27выплачен
26.05.202212,50%₽10,27выплачен
25.06.202212,50%₽10,27выплачен
25.07.202212,50%₽10,27выплачен
24.08.202212,50%₽10,27выплачен
23.09.202215,00%₽12,33выплачен
23.10.202215,00%₽12,33выплачен
22.11.202215,00%₽12,33выплачен
22.12.202215,00%₽12,33выплачен
21.01.202315,00%₽12,33выплачен
20.02.202315,00%₽12,33выплачен
22.03.202315,00%₽12,33выплачен
21.04.202315,00%₽12,33выплачен
21.05.202315,00%₽12,33выплачен
20.06.202315,00%₽12,33выплачен
20.07.202315,00%₽12,33выплачен
19.08.202315,00%₽12,33выплачен
18.09.202312,00%₽9,86выплачен
18.10.202312,00%₽9,86выплачен
17.11.202312,00%₽9,86выплачен
17.12.202312,00%₽9,86выплачен
16.01.202412,00%₽9,86выплачен
15.02.202412,00%₽9,86выплачен
16.03.202412,00%₽9,86выплачен
15.04.202412,00%₽9,86выплачен
15.05.202412,00%₽9,86выплачен
14.06.202412,00%₽9,86выплачен
14.07.202412,00%₽9,86выплачен
13.08.202412,00%₽9,86выплачен
12.09.202412,00%₽9,86выплачен
12.10.202412,00%₽9,86выплачен
11.11.202412,00%₽9,86выплачен
11.12.202412,00%₽9,86выплачен
10.01.202512,00%₽9,86выплачен
09.02.202512,00%₽9,86выплачен
11.03.202512,00%₽9,86выплачен
10.04.202512,00%₽9,86выплачен
10.05.202512,00%₽9,86выплачен
09.06.202512,00%₽9,86выплачен
09.07.202512,00%₽9,86выплачен
08.08.202512,00%₽9,86выплачен
07.09.202512,00%₽7,40выплачен
07.10.202512,00%₽7,40выплачен
06.11.202512,00%₽7,40выплачен
06.12.202512,00%₽7,40выплачен
05.01.202612,00%₽4,93выплачен
04.02.202612,00%₽4,93выплачен
06.03.202612,00%₽4,93выплачен
05.04.202612,00%₽4,93выплачен
05.05.202612,00%₽2,47выплачен
04.06.202612,00%₽2,47выплачен
04.07.202612,00%₽2,47будущий
03.08.202612,00%₽2,47будущий

Разбор выпуска

Облигация ЮниМетр01 (RU000A100T81) торгуется по ₽245,97 — это 98,39% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 03.08.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 28.04.2022. Купон постоянный, ставка 12,00% годовых, размер ₽2,47, выплата раз в 30 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.6/10, уровень риска — 66/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ЮниМетр01?

Доходность облигации ЮниМетр01 (RU000A100T81) составляет 35,16% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ЮниМетр01?

Купонная ставка облигации ЮниМетр01 составляет 12,00% годовых, размер купона — ₽2,47, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ЮниМетр01?

Дата погашения облигации ЮниМетр01 (RU000A100T81) — 03.08.2026.

Какой ISIN у облигации ЮниМетр01?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЮниМетр01: RU000A100T81, торговый код (SECID): RU000A100T81.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.