Систем1P11
АФК Система БО 001P-11
RU000A100N12 · RU000A100N12
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +4,30 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 16.07.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 27.07.2023 | Оферта |
| 22.07.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 27.01.2020 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 27.07.2020 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 25.01.2021 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 26.07.2021 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 24.01.2022 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 25.07.2022 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 23.01.2023 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 24.07.2023 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 22.01.2024 | 10,90% | ₽54,35 | выплачен |
| 22.07.2024 | 10,90% | ₽54,35 | выплачен |
| 20.01.2025 | 10,90% | ₽54,35 | выплачен |
| 21.07.2025 | 10,90% | ₽54,35 | выплачен |
| 19.01.2026 | 10,90% | ₽54,35 | выплачен |
| 20.07.2026 | 10,90% | ₽54,35 | выплачен |
| 18.01.2027 | 10,90% | ₽54,35 | будущий |
| 19.07.2027 | 10,90% | ₽54,35 | будущий |
| 17.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Систем1P11 (RU000A100N12) торгуется по ₽926,70 — это 92,67% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 16.07.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 27.07.2023. Купон переменный, ставка 10,90% годовых, размер ₽54,35, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽8,36. Ближайший купон 18.01.2027 — ₽54,35; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽45,99 (4,92% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 20,57% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 32/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Систем1P11?
Доходность облигации Систем1P11 (RU000A100N12) составляет 20,57% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Систем1P11?
Купонная ставка облигации Систем1P11 составляет 10,90% годовых, размер купона — ₽54,35, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Систем1P11?
Дата погашения облигации Систем1P11 (RU000A100N12) — 16.07.2029. Ближайшая оферта: 22.07.2027.
Какой рейтинг у облигации Систем1P11?
Кредитный рейтинг выпуска Систем1P11 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации Систем1P11?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Систем1P11: RU000A100N12, торговый код (SECID): RU000A100N12.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.