ETPINVEST
Платформа

АРАГОН БП2

АРАГОН ООО БО-П02

RU000A100ME1 · RU000A100ME1

3.1
ETP Bonds /10
₽1030,00
Цена +3,0% к номиналу · цена от 24.06
23,99%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Плавающий Риск: 29/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "АРАГОН"
Тип облигации
Флоатер · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽56,99
Купон
26,00%
Размер купона
₽64,82
Годовой купон
₽259,99
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
10.07.2029
Оферта
—
Дюрация
0,05 лет
Цена
103,00%
Объём выпуска
₽300 млн
В обращении
₽300 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-00350-R-001P
ИНН эмитента
5433158068
След. купон
14.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

23,99%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
23,99%
Текущая купонная
0,05
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
29
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
5,21
Z-спред, п.п.
—
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
10.07.2029100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
19.07.2024Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
22.10.201911,50%₽28,67выплачен
21.01.202011,50%₽28,67выплачен
21.04.202011,50%₽28,67выплачен
21.07.202011,50%₽28,67выплачен
20.10.20208,50%₽21,19выплачен
19.01.20218,50%₽21,19выплачен
20.04.20218,50%₽21,19выплачен
20.07.20218,50%₽21,19выплачен
19.10.20219,50%₽23,68выплачен
18.01.20229,50%₽23,68выплачен
19.04.20229,50%₽23,68выплачен
19.07.20229,50%₽23,68выплачен
18.10.202213,50%₽33,66выплачен
17.01.202313,50%₽33,66выплачен
18.04.202313,50%₽33,66выплачен
18.07.202313,50%₽33,66выплачен
17.10.202311,50%₽28,67выплачен
16.01.202411,50%₽28,67выплачен
16.04.202411,50%₽28,67выплачен
16.07.202411,50%₽28,67выплачен
15.10.202422,00%₽54,85выплачен
14.01.202522,00%₽54,85выплачен
15.04.202522,00%₽54,85выплачен
15.07.202522,00%₽54,85выплачен
14.10.202526,00%₽64,82выплачен
13.01.202626,00%₽64,82выплачен
14.04.202626,00%₽64,82выплачен
14.07.202626,00%₽64,82будущий
13.10.2026—не объявленожидается
12.01.2027—не объявленожидается
13.04.2027—не объявленожидается
13.07.2027—не объявленожидается
12.10.2027—не объявленожидается
11.01.2028—не объявленожидается
11.04.2028—не объявленожидается
11.07.2028—не объявленожидается
10.10.2028—не объявленожидается
09.01.2029—не объявленожидается
10.04.2029—не объявленожидается
10.07.2029—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация АРАГОН БП2 (RU000A100ME1) торгуется по ₽1030,00 — это 103,00% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 10.07.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 19.07.2024. Купон плавающий, ставка 26,00% годовых, размер ₽64,82, выплата раз в 91 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 3.1/10, уровень риска — 29/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации АРАГОН БП2?

Доходность облигации АРАГОН БП2 (RU000A100ME1) составляет 23,99% годовых (текущая).

Какой купон у облигации АРАГОН БП2?

Купонная ставка облигации АРАГОН БП2 составляет 26,00% годовых, размер купона — ₽64,82, периодичность выплат — каждые 91 дн..

Когда погашение облигации АРАГОН БП2?

Дата погашения облигации АРАГОН БП2 (RU000A100ME1) — 10.07.2029.

Какой ISIN у облигации АРАГОН БП2?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации АРАГОН БП2: RU000A100ME1, торговый код (SECID): RU000A100ME1.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.