iУОМЗ Б-П1
УОМЗ ПО АО БО-П01
RU000A100EV2 · RU000A100EV2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 24.05.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 02.12.2025 | Оферта |
| 02.06.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.12.2019 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 04.06.2020 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 03.12.2020 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 03.06.2021 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 02.12.2021 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 02.06.2022 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 01.12.2022 | 1,00% | ₽4,99 | выплачен |
| 01.06.2023 | 1,00% | ₽4,99 | выплачен |
| 30.11.2023 | 1,00% | ₽4,99 | выплачен |
| 30.05.2024 | 1,00% | ₽4,99 | выплачен |
| 28.11.2024 | 0,10% | ₽0,50 | выплачен |
| 29.05.2025 | 0,10% | ₽0,50 | выплачен |
| 27.11.2025 | 0,10% | ₽0,50 | выплачен |
| 28.05.2026 | 0,10% | ₽0,50 | выплачен |
| 26.11.2026 | 0,10% | ₽0,50 | будущий |
| 27.05.2027 | 0,10% | ₽0,50 | будущий |
| 25.11.2027 | 0,10% | ₽0,50 | будущий |
| 25.05.2028 | 0,10% | ₽0,50 | будущий |
| 23.11.2028 | 0,10% | ₽0,50 | будущий |
| 24.05.2029 | 0,10% | ₽0,50 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация iУОМЗ Б-П1 (RU000A100EV2) торгуется по ₽899,90 — это 89,99% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 24.05.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 02.12.2025. Купон постоянный, ставка 0,10% годовых, размер ₽0,50, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,10. Ближайший купон 26.11.2026 — ₽0,50; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽0,40 (0,04% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 3,80% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.8/10, уровень риска — 26/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации iУОМЗ Б-П1?
Доходность облигации iУОМЗ Б-П1 (RU000A100EV2) составляет 3,80% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации iУОМЗ Б-П1?
Купонная ставка облигации iУОМЗ Б-П1 составляет 0,10% годовых, размер купона — ₽0,50, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации iУОМЗ Б-П1?
Дата погашения облигации iУОМЗ Б-П1 (RU000A100EV2) — 24.05.2029.
Какой ISIN у облигации iУОМЗ Б-П1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации iУОМЗ Б-П1: RU000A100EV2, торговый код (SECID): RU000A100EV2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.