ETPINVEST
Платформа

О'КЕЙ Б1Р2

"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02

RU000A1009Z8 · RU000A1009Z8

5.8
ETP Bonds /10
₽879,40
Цена -12,1% к номиналу
16,34%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 43/100 К рынку: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽23,01
Купон
10,00%
Размер купона
₽24,93
Годовой купон
₽99,99
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
06.04.2029
Оферта
—
Дюрация
2,36 лет
Цена
87,94%
Объём выпуска
₽5 млрд
В обращении
₽5 млрд
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-36415-R-001P
ИНН эмитента
7826087713
След. купон
10.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

16,34%
Доходность (к погашению)
16,34%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
2,36
Дюрация, лет
6,08
G-спред, п.п.
43
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
2,52
Z-спред, п.п.
+0,59
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
06.04.2029100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
26.10.2021Оферта
29.11.2021Оферта (состоялось)
20.04.2022Оферта
16.04.2025Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
19.07.20199,35%₽23,31выплачен
18.10.20199,35%₽23,31выплачен
17.01.20209,35%₽23,31выплачен
17.04.20209,35%₽23,31выплачен
17.07.20209,35%₽23,31выплачен
16.10.20209,35%₽23,31выплачен
15.01.20219,35%₽23,31выплачен
16.04.20219,35%₽23,31выплачен
16.07.20219,35%₽23,31выплачен
15.10.20219,35%₽23,31выплачен
14.01.20229,35%₽23,31выплачен
15.04.20229,35%₽23,31выплачен
15.07.20229,90%₽24,68выплачен
14.10.20229,90%₽24,68выплачен
13.01.20239,90%₽24,68выплачен
14.04.20239,90%₽24,68выплачен
14.07.20239,90%₽24,68выплачен
13.10.20239,90%₽24,68выплачен
12.01.20249,90%₽24,68выплачен
12.04.20249,90%₽24,68выплачен
12.07.20249,90%₽24,68выплачен
11.10.20249,90%₽24,68выплачен
10.01.20259,90%₽24,68выплачен
11.04.20259,90%₽24,68выплачен
11.07.202510,00%₽24,93выплачен
10.10.202510,00%₽24,93выплачен
09.01.202610,00%₽24,93выплачен
10.04.202610,00%₽24,93выплачен
10.07.202610,00%₽24,93будущий
09.10.202610,00%₽24,93будущий
08.01.202710,00%₽24,93будущий
09.04.202710,00%₽24,93будущий
09.07.202710,00%₽24,93будущий
08.10.202710,00%₽24,93будущий
07.01.202810,00%₽24,93будущий
07.04.202810,00%₽24,93будущий
07.07.202810,00%₽24,93будущий
06.10.202810,00%₽24,93будущий
05.01.202910,00%₽24,93будущий
06.04.202910,00%₽24,93будущий

Разбор выпуска

Облигация О'КЕЙ Б1Р2 (RU000A1009Z8) торгуется по ₽879,40 — это 87,94% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 06.04.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 26.10.2021. Купон постоянный, ставка 10,00% годовых, размер ₽24,93, выплата раз в 91 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.8/10, уровень риска — 43/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации О'КЕЙ Б1Р2?

Доходность облигации О'КЕЙ Б1Р2 (RU000A1009Z8) составляет 16,34% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации О'КЕЙ Б1Р2?

Купонная ставка облигации О'КЕЙ Б1Р2 составляет 10,00% годовых, размер купона — ₽24,93, периодичность выплат — каждые 91 дн..

Когда погашение облигации О'КЕЙ Б1Р2?

Дата погашения облигации О'КЕЙ Б1Р2 (RU000A1009Z8) — 06.04.2029.

Какой ISIN у облигации О'КЕЙ Б1Р2?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации О'КЕЙ Б1Р2: RU000A1009Z8, торговый код (SECID): RU000A1009Z8.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.