Система1P9
АФК Система БО 001P-09
RU000A1005L6 · RU000A1005L6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,91 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 21.02.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 17.07.2020 | Оферта (состоялось) |
| 07.03.2022 | Оферта |
| 09.03.2022 | Оферта |
| 02.03.2026 | Оферта |
| 01.03.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 04.09.2019 | 9,90% | ₽49,36 | выплачен |
| 04.03.2020 | 9,90% | ₽49,36 | выплачен |
| 02.09.2020 | 9,90% | ₽49,36 | выплачен |
| 03.03.2021 | 9,90% | ₽49,36 | выплачен |
| 01.09.2021 | 9,90% | ₽49,36 | выплачен |
| 02.03.2022 | 9,90% | ₽49,36 | выплачен |
| 31.08.2022 | 11,30% | ₽56,35 | выплачен |
| 01.03.2023 | 11,30% | ₽56,35 | выплачен |
| 30.08.2023 | 11,30% | ₽56,35 | выплачен |
| 28.02.2024 | 11,30% | ₽56,35 | выплачен |
| 28.08.2024 | 11,30% | ₽56,35 | выплачен |
| 26.02.2025 | 11,30% | ₽56,35 | выплачен |
| 27.08.2025 | 11,30% | ₽56,35 | выплачен |
| 25.02.2026 | 11,30% | ₽56,35 | выплачен |
| 26.08.2026 | 17,50% | ₽87,26 | будущий |
| 24.02.2027 | 17,50% | ₽87,26 | будущий |
| 25.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Система1P9 (RU000A1005L6) торгуется по ₽997,50 — это 99,75% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 21.02.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 17.07.2020. Купон переменный, ставка 17,50% годовых, размер ₽87,26, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽61,37. Ближайший купон 26.08.2026 — ₽87,26; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽25,89 (2,45% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 18,12% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 23/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Система1P9?
Доходность облигации Система1P9 (RU000A1005L6) составляет 18,12% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Система1P9?
Купонная ставка облигации Система1P9 составляет 17,50% годовых, размер купона — ₽87,26, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Система1P9?
Дата погашения облигации Система1P9 (RU000A1005L6) — 21.02.2029. Ближайшая оферта: 01.03.2027.
Какой рейтинг у облигации Система1P9?
Кредитный рейтинг выпуска Система1P9 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации Система1P9?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Система1P9: RU000A1005L6, торговый код (SECID): RU000A1005L6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.