ОФЗ 26226
ОФЗОФЗ-ПД 26226 07/10/26
RU000A0ZZYW2 · SU26226RMFS9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 07.10.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 17.04.2019 | 7,95% | ₽25,92 | выплачен |
| 16.10.2019 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 15.04.2020 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 14.10.2020 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 14.04.2021 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 13.10.2021 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 13.04.2022 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 12.10.2022 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 12.04.2023 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 11.10.2023 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 10.04.2024 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 09.10.2024 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 09.04.2025 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 08.10.2025 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 08.04.2026 | 7,95% | ₽39,64 | выплачен |
| 07.10.2026 | 7,95% | ₽39,64 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ОФЗ 26226 (RU000A0ZZYW2) торгуется по ₽991,69 — это 99,17% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 07.10.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 7,95% годовых, размер ₽39,64, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽27,01. Ближайший купон 07.10.2026 — ₽39,64; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽12,63 (1,24% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 12,95% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.9/10, уровень риска — 20/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ОФЗ 26226?
Доходность облигации ОФЗ 26226 (RU000A0ZZYW2) составляет 12,95% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ОФЗ 26226?
Купонная ставка облигации ОФЗ 26226 составляет 7,95% годовых, размер купона — ₽39,64, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ОФЗ 26226?
Дата погашения облигации ОФЗ 26226 (RU000A0ZZYW2) — 07.10.2026.
Какой ISIN у облигации ОФЗ 26226?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОФЗ 26226: RU000A0ZZYW2, торговый код (SECID): SU26226RMFS9.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.