ETPINVEST
Платформа

ЕАБР 1Р-01

ЕАБР БО 001Р-01

RU000A0ZZDB0 · RU000A0ZZDB0

3.5
ETP Bonds /10
₽869,60
Цена -13,0% к номиналу
16,60%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 31/100 К рынку: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Евразийский банк развития
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽38,42
Купон
8,20%
Размер купона
₽40,89
Годовой купон
₽82,00
Частота купона
2 раз/год
Период купона
182 дн.
Погашение
11.07.2028
Оферта
—
Дюрация
1,82 лет
Цена
86,96%
Объём выпуска
₽10 млрд
В обращении
₽10 млрд
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
—
ИНН эмитента
9909220306
След. купон
14.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

16,60%
Доходность (к погашению)
16,60%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
1,82
Дюрация, лет
1,39
G-спред, п.п.
31
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-1,34
Z-спред, п.п.
+0,00
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
11.07.2028100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
24.01.2020Оферта
20.01.2023Оферта
17.01.2025Оферта
18.07.2025Оферта (состоялось)
16.01.2026Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
22.01.20197,60%₽37,90выплачен
23.07.20197,60%₽37,90выплачен
21.01.20207,60%₽37,90выплачен
21.07.20205,95%₽29,67выплачен
19.01.20215,95%₽29,67выплачен
20.07.20215,95%₽29,67выплачен
18.01.20225,95%₽29,67выплачен
19.07.20225,95%₽29,67выплачен
17.01.20235,95%₽29,67выплачен
18.07.20238,20%₽40,89выплачен
16.01.20248,20%₽40,89выплачен
16.07.20248,20%₽40,89выплачен
14.01.20258,20%₽40,89выплачен
15.07.20258,20%₽40,89выплачен
13.01.20268,20%₽40,89выплачен
14.07.20268,20%₽40,89будущий
12.01.20278,20%₽40,89будущий
13.07.20278,20%₽40,89будущий
11.01.20288,20%₽40,89будущий
11.07.20288,20%₽40,89будущий

Разбор выпуска

Облигация ЕАБР 1Р-01 (RU000A0ZZDB0) торгуется по ₽869,60 — это 86,96% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 11.07.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 24.01.2020. Купон постоянный, ставка 8,20% годовых, размер ₽40,89, выплата раз в 182 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 3.5/10, уровень риска — 31/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ЕАБР 1Р-01?

Доходность облигации ЕАБР 1Р-01 (RU000A0ZZDB0) составляет 16,60% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ЕАБР 1Р-01?

Купонная ставка облигации ЕАБР 1Р-01 составляет 8,20% годовых, размер купона — ₽40,89, периодичность выплат — каждые 182 дн..

Когда погашение облигации ЕАБР 1Р-01?

Дата погашения облигации ЕАБР 1Р-01 (RU000A0ZZDB0) — 11.07.2028.

Какой ISIN у облигации ЕАБР 1Р-01?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЕАБР 1Р-01: RU000A0ZZDB0, торговый код (SECID): RU000A0ZZDB0.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.