ETPINVEST
Платформа

ТрансФ1P05

ТрансФин-М ПАО 001P-05

RU000A0ZYFS2 · RU000A0ZYFS2

3.7
ETP Bonds /10
₽1099,70
Цена +10,0% к номиналу · цена от 24.07
4,14%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Переменный Риск: 29/100 К рынку: АномалияДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
Тип облигации
Фикс с неизвестным купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽46,03
Купон
17,50%
Размер купона
₽87,26
Годовой купон
₽175,00
Частота купона
2 раз/год
Период купона
182 дн.
Погашение
03.11.2027
Оферта
11.05.2027
Дюрация
0,76 лет
Цена
109,97%
Объём выпуска
₽150,1 млн
В обращении
₽150,1 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-05-50156-A-001P
ИНН эмитента
7708797192
След. купон
04.11.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

4,14%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
4,14%
К оферте
—
Текущая купонная
0,76
Дюрация, лет
-11,01
G-спред, п.п.
29
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-16,90
Z-спред, п.п.
—
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
03.11.2027100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
18.11.2019Оферта
16.11.2020Оферта
22.10.2021Оферта
15.11.2021Оферта
11.11.2024Оферта
10.11.2025Оферта
11.05.2026Оферта
12.05.2026Оферта
11.05.2027Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
16.05.201810,25%₽51,11выплачен
14.11.201810,25%₽51,11выплачен
15.05.201910,25%₽51,11выплачен
13.11.201910,25%₽51,11выплачен
13.05.20209,50%₽47,37выплачен
11.11.20209,50%₽47,37выплачен
12.05.20217,00%₽34,90выплачен
10.11.20217,00%₽34,90выплачен
11.05.20229,50%₽47,37выплачен
09.11.20229,50%₽47,37выплачен
10.05.20239,50%₽47,37выплачен
08.11.20239,50%₽47,37выплачен
08.05.20249,50%₽47,37выплачен
06.11.20249,50%₽47,37выплачен
07.05.202523,50%₽117,18выплачен
05.11.202523,50%₽117,18выплачен
06.05.202620,00%₽99,73выплачен
04.11.202617,50%₽87,26будущий
05.05.202717,50%₽87,26будущий
03.11.2027—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация ТрансФ1P05 (RU000A0ZYFS2) торгуется по ₽1099,70 — это 109,97% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 03.11.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 18.11.2019. Купон переменный, ставка 17,50% годовых, размер ₽87,26, выплата раз в 182 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽46,03. Ближайший купон 04.11.2026 — ₽87,26; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽41,23 (3,60% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 4,14% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 3.7/10, уровень риска — 29/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ТрансФ1P05?

Доходность облигации ТрансФ1P05 (RU000A0ZYFS2) составляет 4,14% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации ТрансФ1P05?

Купонная ставка облигации ТрансФ1P05 составляет 17,50% годовых, размер купона — ₽87,26, периодичность выплат — каждые 182 дн..

Когда погашение облигации ТрансФ1P05?

Дата погашения облигации ТрансФ1P05 (RU000A0ZYFS2) — 03.11.2027. Ближайшая оферта: 11.05.2027.

Какой ISIN у облигации ТрансФ1P05?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТрансФ1P05: RU000A0ZYFS2, торговый код (SECID): RU000A0ZYFS2.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
SELGOLD001
RU000A1062M5
10,09%A
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 10.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.