ТрансФ1P04
ТрансФин-М ПАО 001P-04
RU000A0ZYEB1 · RU000A0ZYEB1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 14.10.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 27.10.2020 | Оферта |
| 26.04.2022 | Оферта |
| 25.04.2023 | Оферта |
| 21.04.2026 | Оферта |
| 20.04.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 26.04.2018 | 10,50% | ₽52,36 | выплачен |
| 25.10.2018 | 10,50% | ₽52,36 | выплачен |
| 25.04.2019 | 10,50% | ₽52,36 | выплачен |
| 24.10.2019 | 10,50% | ₽52,36 | выплачен |
| 23.04.2020 | 10,50% | ₽52,36 | выплачен |
| 22.10.2020 | 10,50% | ₽52,36 | выплачен |
| 22.04.2021 | 8,95% | ₽44,63 | выплачен |
| 21.10.2021 | 8,95% | ₽44,63 | выплачен |
| 21.04.2022 | 8,95% | ₽44,63 | выплачен |
| 20.10.2022 | 18,50% | ₽92,25 | выплачен |
| 20.04.2023 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 19.10.2023 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 18.04.2024 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 17.10.2024 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 17.04.2025 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 16.10.2025 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 16.04.2026 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 15.10.2026 | 18,00% | ₽89,75 | будущий |
| 15.04.2027 | 18,00% | ₽89,75 | будущий |
| 14.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ТрансФ1P04 (RU000A0ZYEB1) стоит ₽1006,50 или 100,65% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 14.10.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 27.10.2020. Купон переменный, ставка 18,00% годовых, размер ₽89,75, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽38,47. Ближайший купон 15.10.2026 — ₽89,75; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽51,28 (4,91% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 17,31% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 31/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТрансФ1P04?
Доходность облигации ТрансФ1P04 (RU000A0ZYEB1) составляет 17,31% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ТрансФ1P04?
Купонная ставка облигации ТрансФ1P04 составляет 18,00% годовых, размер купона — ₽89,75, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ТрансФ1P04?
Дата погашения облигации ТрансФ1P04 (RU000A0ZYEB1) — 14.10.2027. Ближайшая оферта: 20.04.2027.
Какой ISIN у облигации ТрансФ1P04?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТрансФ1P04: RU000A0ZYEB1, торговый код (SECID): RU000A0ZYEB1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.