ETPINVEST
Платформа

ТрансФ1P04

ТрансФин-М ПАО 001P-04

RU000A0ZYEB1 · RU000A0ZYEB1

7.0
ETP Bonds /10
₽1008,40
Цена +0,8% к номиналу
16,58%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Переменный Риск: 29/100 К рынку: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
Тип облигации
Фикс с неизвестным купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽60,66
Купон
18,00%
Размер купона
₽89,75
Годовой купон
₽179,99
Частота купона
2 раз/год
Период купона
182 дн.
Погашение
14.10.2027
Оферта
20.04.2027
Дюрация
0,64 лет
Цена
100,84%
Объём выпуска
₽9,2 млрд
В обращении
₽9,2 млрд
Листинг
2 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-04-50156-A-001P
ИНН эмитента
7708797192
След. купон
15.10.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

16,58%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
16,58%
К оферте
—
Текущая купонная
0,64
Дюрация, лет
1,66
G-спред, п.п.
29
Риск /100
57
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
3,15
Z-спред, п.п.
+0,00
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
14.10.2027100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
27.10.2020Оферта
26.04.2022Оферта
25.04.2023Оферта
21.04.2026Оферта
20.04.2027Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
26.04.201810,50%₽52,36выплачен
25.10.201810,50%₽52,36выплачен
25.04.201910,50%₽52,36выплачен
24.10.201910,50%₽52,36выплачен
23.04.202010,50%₽52,36выплачен
22.10.202010,50%₽52,36выплачен
22.04.20218,95%₽44,63выплачен
21.10.20218,95%₽44,63выплачен
21.04.20228,95%₽44,63выплачен
20.10.202218,50%₽92,25выплачен
20.04.20239,00%₽44,88выплачен
19.10.202310,00%₽49,86выплачен
18.04.202410,00%₽49,86выплачен
17.10.202410,00%₽49,86выплачен
17.04.202510,00%₽49,86выплачен
16.10.202510,00%₽49,86выплачен
16.04.202610,00%₽49,86выплачен
15.10.202618,00%₽89,75будущий
15.04.202718,00%₽89,75будущий
14.10.2027—не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация ТрансФ1P04 (RU000A0ZYEB1) стоит ₽1008,40 или 100,84% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 14.10.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 27.10.2020. Купон переменный, ставка 18,00% годовых, размер ₽89,75, выплата раз в 182 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 29/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ТрансФ1P04?

Доходность облигации ТрансФ1P04 (RU000A0ZYEB1) составляет 16,58% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации ТрансФ1P04?

Купонная ставка облигации ТрансФ1P04 составляет 18,00% годовых, размер купона — ₽89,75, периодичность выплат — каждые 182 дн..

Когда погашение облигации ТрансФ1P04?

Дата погашения облигации ТрансФ1P04 (RU000A0ZYEB1) — 14.10.2027. Ближайшая оферта: 20.04.2027.

Какой ISIN у облигации ТрансФ1P04?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТрансФ1P04: RU000A0ZYEB1, торговый код (SECID): RU000A0ZYEB1.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
SELGOLD001
RU000A1062M5
3,33%A
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 15.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.