ETPINVEST
Платформа

ТрансФ1P02

ТрансФин-М ПАО 001P-02

RU000A0JXK99 · RU000A0JXK99

4.6
ETP Bonds /10
₽1007,50
Цена +0,8% к номиналу · цена от 01.07
17,63%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Плавающий Риск: 28/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
Тип облигации
Флоатер · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽67,67
Купон
19,00%
Размер купона
₽94,74
Годовой купон
₽190,00
Частота купона
2 раз/год
Период купона
182 дн.
Погашение
22.02.2027
Оферта
—
Дюрация
0,15 лет
Цена
100,75%
Объём выпуска
₽689,9 млн
В обращении
₽689,9 млн
Листинг
2 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-50156-A-001P
ИНН эмитента
7708797192
След. купон
24.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

17,63%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
17,63%
Текущая купонная
0,15
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
28
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
1,86
Z-спред, п.п.
—
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
22.02.2027100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
12.03.2018Оферта
05.03.2020Оферта
04.03.2021Оферта
03.03.2022Оферта
01.09.2022Оферта
02.03.2023Оферта
31.08.2023Оферта
29.02.2024Оферта
29.08.2024Оферта
27.02.2025Оферта
26.02.2026Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
04.09.201712,75%₽63,58выплачен
05.03.201812,75%₽63,58выплачен
03.09.20189,85%₽49,12выплачен
04.03.20199,85%₽49,12выплачен
02.09.201910,45%₽52,11выплачен
02.03.202010,45%₽52,11выплачен
31.08.20208,65%₽43,13выплачен
01.03.20218,65%₽43,13выплачен
30.08.20217,50%₽37,40выплачен
28.02.20227,50%₽37,40выплачен
29.08.202210,50%₽52,36выплачен
27.02.20238,00%₽39,89выплачен
28.08.20237,50%₽37,40выплачен
26.02.20248,50%₽42,38выплачен
26.08.20248,50%₽42,38выплачен
24.02.202520,50%₽102,22выплачен
25.08.202524,25%₽120,92выплачен
23.02.202621,25%₽105,96выплачен
24.08.202619,00%₽94,74будущий
22.02.2027—не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация ТрансФ1P02 (RU000A0JXK99) стоит ₽1007,50 или 100,75% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 22.02.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 12.03.2018. Купон плавающий, ставка 19,00% годовых, размер ₽94,74, выплата раз в 182 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.6/10, уровень риска — 28/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ТрансФ1P02?

Доходность облигации ТрансФ1P02 (RU000A0JXK99) составляет 17,63% годовых (текущая).

Какой купон у облигации ТрансФ1P02?

Купонная ставка облигации ТрансФ1P02 составляет 19,00% годовых, размер купона — ₽94,74, периодичность выплат — каждые 182 дн..

Когда погашение облигации ТрансФ1P02?

Дата погашения облигации ТрансФ1P02 (RU000A0JXK99) — 22.02.2027.

Какой ISIN у облигации ТрансФ1P02?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТрансФ1P02: RU000A0JXK99, торговый код (SECID): RU000A0JXK99.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.