ТрансФ1P02
ТрансФин-М ПАО 001P-02
RU000A0JXK99 · RU000A0JXK99
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 22.02.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 12.03.2018 | Оферта |
| 05.03.2020 | Оферта |
| 04.03.2021 | Оферта |
| 03.03.2022 | Оферта |
| 01.09.2022 | Оферта |
| 02.03.2023 | Оферта |
| 31.08.2023 | Оферта |
| 29.02.2024 | Оферта |
| 29.08.2024 | Оферта |
| 27.02.2025 | Оферта |
| 26.02.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 04.09.2017 | 12,75% | ₽63,58 | выплачен |
| 05.03.2018 | 12,75% | ₽63,58 | выплачен |
| 03.09.2018 | 9,85% | ₽49,12 | выплачен |
| 04.03.2019 | 9,85% | ₽49,12 | выплачен |
| 02.09.2019 | 10,45% | ₽52,11 | выплачен |
| 02.03.2020 | 10,45% | ₽52,11 | выплачен |
| 31.08.2020 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 01.03.2021 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 30.08.2021 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 28.02.2022 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 29.08.2022 | 10,50% | ₽52,36 | выплачен |
| 27.02.2023 | 8,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 28.08.2023 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 26.02.2024 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 26.08.2024 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 24.02.2025 | 20,50% | ₽102,22 | выплачен |
| 25.08.2025 | 24,25% | ₽120,92 | выплачен |
| 23.02.2026 | 21,25% | ₽105,96 | выплачен |
| 24.08.2026 | 19,00% | ₽94,74 | будущий |
| 22.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ТрансФ1P02 (RU000A0JXK99) стоит ₽1037,70 или 103,77% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 22.02.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 12.03.2018. Купон плавающий, ставка 19,00% годовых, размер ₽94,74, выплата раз в 182 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽87,45. Ближайший купон 24.08.2026 — ₽94,74; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,29 (0,65% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 16,87% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.3/10, уровень риска — 30/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТрансФ1P02?
Доходность облигации ТрансФ1P02 (RU000A0JXK99) составляет 16,87% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ТрансФ1P02?
Купонная ставка облигации ТрансФ1P02 составляет 19,00% годовых, размер купона — ₽94,74, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ТрансФ1P02?
Дата погашения облигации ТрансФ1P02 (RU000A0JXK99) — 22.02.2027.
Какой ISIN у облигации ТрансФ1P02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТрансФ1P02: RU000A0JXK99, торговый код (SECID): RU000A0JXK99.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.