ETPINVEST
Платформа

ТбанкБ11

АО "ТБанк" обл. БО-11

RU000A0JX2F6 · RU000A0JX2F6

6.6
ETP Bonds /10
₽1169,90
Цена +17,0% к номиналу · цена от 25.06
-17,51%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 19/100 К рынку: АномалияДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)Доходность: оценка биржи

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Акционерное общество "ТБанк"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽4,81
Купон
13,50%
Размер купона
₽67,68
Годовой купон
₽134,99
Частота купона
2 раз/год
Период купона
183 дн.
Погашение
20.12.2026
Оферта
—
Дюрация
0,49 лет
Цена
116,99%
Объём выпуска
₽5 млрд
В обращении
₽5 млрд
Листинг
2 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B021402272B
ИНН эмитента
7710140679
След. купон
20.12.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

-17,51%
Доходность (к погашению)
—
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,49
Дюрация, лет
-31,61
G-спред, п.п.
19
Риск /100
78
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-37,12
Z-спред, п.п.
—
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
POS – позитивный
ruAA
от 08.06.2026Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
20.12.2026100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
25.12.2019Оферта
09.02.2021Оферта
23.12.2022Оферта
25.06.2024Оферта
20.12.2024Оферта (состоялось)

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
20.06.20179,80%₽48,87выплачен
20.12.20179,80%₽49,13выплачен
20.06.20189,80%₽48,87выплачен
20.12.20189,80%₽49,13выплачен
20.06.20199,80%₽48,87выплачен
20.12.20199,80%₽49,13выплачен
20.06.20206,55%₽32,84выплачен
20.12.20206,55%₽32,84выплачен
20.06.20216,55%₽32,66выплачен
20.12.20216,55%₽32,84выплачен
20.06.20226,55%₽32,66выплачен
20.12.20226,55%₽32,84выплачен
20.06.20238,55%₽42,63выплачен
20.12.20238,55%₽42,87выплачен
20.06.20248,55%₽42,87выплачен
20.12.202413,50%₽67,68выплачен
20.06.202513,50%₽67,32выплачен
20.12.202513,50%₽67,68выплачен
20.06.202613,50%₽67,32выплачен
20.12.202613,50%₽67,68будущий

Разбор выпуска

Облигация ТбанкБ11 (RU000A0JX2F6) торгуется по ₽1169,90 — это 116,99% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 20.12.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 25.12.2019. Купон постоянный, ставка 13,50% годовых, размер ₽67,68, выплата раз в 183 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽4,81. Ближайший купон 20.12.2026 — ₽67,68; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽62,87 (5,35% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — -17,51% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.6/10, уровень риска — 19/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ТбанкБ11?

Доходность облигации ТбанкБ11 (RU000A0JX2F6) составляет -17,51% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ТбанкБ11?

Купонная ставка облигации ТбанкБ11 составляет 13,50% годовых, размер купона — ₽67,68, периодичность выплат — каждые 183 дн..

Когда погашение облигации ТбанкБ11?

Дата погашения облигации ТбанкБ11 (RU000A0JX2F6) — 20.12.2026.

Какой ISIN у облигации ТбанкБ11?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТбанкБ11: RU000A0JX2F6, торговый код (SECID): RU000A0JX2F6.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.