ETPINVEST
Платформа

ТБанкБО12

АО "ТБанк" обл. БО12

RU000A0JWUB5 · RU000A0JWUB5

4.7
ETP Bonds /10
₽1019,90
Цена +2,0% к номиналу · цена от 24.06
-6,20%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 22/100 К рынку: АномалияДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Акционерное общество "ТБанк"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽2,63
Купон
1,00%
Размер купона
₽5,04
Годовой купон
₽10,00
Частота купона
2 раз/год
Период купона
184 дн.
Погашение
29.09.2026
Оферта
—
Дюрация
0,27 лет
Цена
101,99%
Объём выпуска
₽7 млрд
В обращении
₽7 млрд
Листинг
2 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B021203338B
ИНН эмитента
7710140679
След. купон
29.09.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

-6,20%
Доходность (к погашению)
-6,20%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,27
Дюрация, лет
-19,83
G-спред, п.п.
22
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-21,96
Z-спред, п.п.
—
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
POS – позитивный
ruAA
от 08.06.2026Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
29.09.2026100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
02.10.2019Оферта
09.02.2021Оферта
20.12.2024Оферта (состоялось)

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
29.03.20179,85%₽48,85выплачен
29.09.20179,85%₽49,65выплачен
29.03.20189,85%₽48,85выплачен
29.09.20189,85%₽49,65выплачен
29.03.20199,85%₽48,85выплачен
29.09.20199,85%₽49,65выплачен
29.03.20201,00%₽4,99выплачен
29.09.20201,00%₽5,04выплачен
29.03.20211,00%₽4,96выплачен
29.09.20211,00%₽5,04выплачен
29.03.20221,00%₽4,96выплачен
29.09.20221,00%₽5,04выплачен
29.03.20231,00%₽4,96выплачен
29.09.20231,00%₽5,04выплачен
29.03.20241,00%₽4,99выплачен
29.09.20241,00%₽5,04выплачен
29.03.20251,00%₽4,96выплачен
29.09.20251,00%₽5,04выплачен
29.03.20261,00%₽4,96выплачен
29.09.20261,00%₽5,04будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация ТБанкБО12 (RU000A0JWUB5) стоит ₽1019,90 или 101,99% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 29.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 02.10.2019. Купон постоянный, ставка 1,00% годовых, размер ₽5,04, выплата раз в 184 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.7/10, уровень риска — 22/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ТБанкБО12?

Доходность облигации ТБанкБО12 (RU000A0JWUB5) составляет -6,20% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ТБанкБО12?

Купонная ставка облигации ТБанкБО12 составляет 1,00% годовых, размер купона — ₽5,04, периодичность выплат — каждые 184 дн..

Когда погашение облигации ТБанкБО12?

Дата погашения облигации ТБанкБО12 (RU000A0JWUB5) — 29.09.2026.

Какой ISIN у облигации ТБанкБО12?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТБанкБО12: RU000A0JWUB5, торговый код (SECID): RU000A0JWUB5.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.