ОФЗ 26219
ОФЗОФЗ-ПД 26219 16/09/26
RU000A0JWM07 · SU26219RMFS4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 16.09.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.09.2016 | 7,75% | ₽19,32 | выплачен |
| 29.03.2017 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 27.09.2017 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 28.03.2018 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 26.09.2018 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 27.03.2019 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 25.09.2019 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 25.03.2020 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 23.09.2020 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 24.03.2021 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 22.09.2021 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 23.03.2022 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 21.09.2022 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 22.03.2023 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 20.09.2023 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 20.03.2024 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 18.09.2024 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 19.03.2025 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 17.09.2025 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 18.03.2026 | 7,75% | ₽38,64 | выплачен |
| 16.09.2026 | 7,75% | ₽38,64 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ОФЗ 26219 (RU000A0JWM07) стоит ₽994,38 или 99,44% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 16.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 7,75% годовых, размер ₽38,64, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽30,78. Ближайший купон 16.09.2026 — ₽38,64; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,86 (0,77% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 12,66% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.6/10, уровень риска — 20/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ОФЗ 26219?
Доходность облигации ОФЗ 26219 (RU000A0JWM07) составляет 12,66% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ОФЗ 26219?
Купонная ставка облигации ОФЗ 26219 составляет 7,75% годовых, размер купона — ₽38,64, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ОФЗ 26219?
Дата погашения облигации ОФЗ 26219 (RU000A0JWM07) — 16.09.2026.
Какой ISIN у облигации ОФЗ 26219?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОФЗ 26219: RU000A0JWM07, торговый код (SECID): SU26219RMFS4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.