ETPINVEST
Платформа

Держава 03

АКБ "Держава" 03

RU000A0JWB59 · RU000A0JWB59

3.3
ETP Bonds /10
₽1099,90
Цена +10,0% к номиналу · цена от 24.06
13,57%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 23/100 К рынку: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽46,03
Купон
15,00%
Размер купона
₽74,79
Годовой купон
₽149,99
Частота купона
2 раз/год
Период купона
182 дн.
Погашение
29.02.2036
Оферта
—
Дюрация
5,40 лет
Цена
109,99%
Объём выпуска
₽500 млн
В обращении
₽500 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
40302738B
ИНН эмитента
7729003482
След. купон
11.09.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

13,57%
Доходность (к погашению)
13,57%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
5,40
Дюрация, лет
-2,46
G-спред, п.п.
23
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-0,71
Z-спред, п.п.
—
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
STA - стабильный
BBB(RU)
от 06.11.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
29.02.2036100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
23.09.201615,00%₽74,79выплачен
24.03.201715,00%₽74,79выплачен
22.09.201715,00%₽74,79выплачен
23.03.201815,00%₽74,79выплачен
21.09.201815,00%₽74,79выплачен
22.03.201915,00%₽74,79выплачен
20.09.201915,00%₽74,79выплачен
20.03.202015,00%₽74,79выплачен
18.09.202015,00%₽74,79выплачен
19.03.202115,00%₽74,79выплачен
17.09.202115,00%₽74,79выплачен
18.03.202215,00%₽74,79выплачен
16.09.202215,00%₽74,79выплачен
17.03.202315,00%₽74,79выплачен
15.09.202315,00%₽74,79выплачен
15.03.202415,00%₽74,79выплачен
13.09.202415,00%₽74,79выплачен
14.03.202515,00%₽74,79выплачен
12.09.202515,00%₽74,79выплачен
13.03.202615,00%₽74,79выплачен
11.09.202615,00%₽74,79будущий
12.03.202715,00%₽74,79будущий
10.09.202715,00%₽74,79будущий
10.03.202815,00%₽74,79будущий
08.09.202815,00%₽74,79будущий
09.03.202915,00%₽74,79будущий
07.09.202915,00%₽74,79будущий
08.03.203015,00%₽74,79будущий
06.09.203015,00%₽74,79будущий
07.03.203115,00%₽74,79будущий
05.09.203115,00%₽74,79будущий
05.03.203215,00%₽74,79будущий
03.09.203215,00%₽74,79будущий
04.03.203315,00%₽74,79будущий
02.09.203315,00%₽74,79будущий
03.03.203415,00%₽74,79будущий
01.09.203415,00%₽74,79будущий
02.03.203515,00%₽74,79будущий
31.08.203515,00%₽74,79будущий
29.02.203615,00%₽74,79будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация Держава 03 (RU000A0JWB59) стоит ₽1099,90 или 109,99% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 29.02.2036. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 15,00% годовых, размер ₽74,79, выплата раз в 182 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 3.3/10, уровень риска — 23/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации Держава 03?

Доходность облигации Держава 03 (RU000A0JWB59) составляет 13,57% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации Держава 03?

Купонная ставка облигации Держава 03 составляет 15,00% годовых, размер купона — ₽74,79, периодичность выплат — каждые 182 дн..

Когда погашение облигации Держава 03?

Дата погашения облигации Держава 03 (RU000A0JWB59) — 29.02.2036.

Какой ISIN у облигации Держава 03?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации Держава 03: RU000A0JWB59, торговый код (SECID): RU000A0JWB59.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.