АИЖК14-2А3
ИА АИЖК 2014-2 кл.А3
RU000A0JV755 · RU000A0JV755
3.2
ETP Bonds /10
₽296,16
Цена +384,5% к номиналу · цена от 24.06
2,19%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Постоянный Риск: 30/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)
Цена и доходность
Загрузка графика...
Паспорт выпуска
Эмитент
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-2"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽61
НКД
₽0,35
Купон
10,50%
Размер купона
₽1,62
Годовой купон
₽6,43
Частота купона
4 раз/год
Период купона
92 дн.
Погашение
13.06.2047
Оферта
—
Дюрация
0,22 лет
Цена
484,48%
Объём выпуска
₽394,8 млн
В обращении
₽394,8 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4-04-82888-H
ИНН эмитента
7704872635
След. купон
13.09.2026
Квал. инвестор
Нет
Доходность и риск
2,19%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
2,19%
Текущая купонная
0,22
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
30
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-20,67
Z-спред, п.п.
—
Изм. цены за день
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 13.09.2019 | 0,04% | ₽0,37 |
| 13.12.2019 | 6,88% | ₽68,84 |
| 13.03.2020 | 7,27% | ₽72,66 |
| 13.06.2020 | 6,24% | ₽62,38 |
| 13.09.2020 | 6,47% | ₽64,66 |
| 13.12.2020 | 6,75% | ₽67,48 |
| 13.03.2021 | 6,36% | ₽63,62 |
| 13.06.2021 | 6,08% | ₽60,83 |
| 13.09.2021 | 5,14% | ₽51,44 |
| 13.12.2021 | 4,51% | ₽45,08 |
| 13.03.2022 | 3,99% | ₽39,92 |
| 13.06.2022 | 3,48% | ₽34,84 |
| 13.09.2022 | 2,53% | ₽25,32 |
| 13.12.2022 | 2,72% | ₽27,17 |
| 13.03.2023 | 2,71% | ₽27,12 |
| 13.06.2023 | 2,65% | ₽26,51 |
| 13.09.2023 | 2,48% | ₽24,84 |
| 13.12.2023 | 2,25% | ₽22,52 |
| 13.03.2024 | 1,87% | ₽18,73 |
| 13.06.2024 | 1,90% | ₽19,04 |
| 13.09.2024 | 1,72% | ₽17,19 |
| 13.12.2024 | 1,64% | ₽16,41 |
| 13.03.2025 | 1,50% | ₽14,97 |
| 13.06.2025 | 1,52% | ₽15,18 |
| 13.09.2025 | 1,32% | ₽13,19 |
| 13.12.2025 | 1,36% | ₽13,63 |
| 13.03.2026 | 1,27% | ₽12,75 |
| 13.06.2026 | 1,22% | ₽12,18 |
| 13.09.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2038 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2039 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2040 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2041 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2042 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2043 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2044 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2045 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.09.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.12.2046 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.03.2047 | 0,00% | ₽0,00 |
| 13.06.2047 | 6,11% | ₽61,13 |
График купонов
Загрузка...
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 13.06.2015 | 6,00% | ₽19,07 | выплачен |
| 13.09.2015 | 6,00% | ₽15,12 | выплачен |
| 13.12.2015 | 6,00% | ₽14,96 | выплачен |
| 13.03.2016 | 6,00% | ₽14,96 | выплачен |
| 13.06.2016 | 6,00% | ₽15,12 | выплачен |
| 13.09.2016 | 6,00% | ₽15,12 | выплачен |
| 13.12.2016 | 6,00% | ₽14,96 | выплачен |
| 13.03.2017 | 6,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 13.06.2017 | 6,00% | ₽15,12 | выплачен |
| 13.09.2017 | 10,50% | ₽26,47 | выплачен |
| 13.12.2017 | 10,50% | ₽26,18 | выплачен |
| 13.03.2018 | 10,50% | ₽25,89 | выплачен |
| 13.06.2018 | 10,50% | ₽26,47 | выплачен |
| 13.09.2018 | 10,50% | ₽26,47 | выплачен |
| 13.12.2018 | 10,50% | ₽26,18 | выплачен |
| 13.03.2019 | 10,50% | ₽25,89 | выплачен |
| 13.06.2019 | 10,50% | ₽26,47 | выплачен |
| 13.09.2019 | 10,50% | ₽26,47 | выплачен |
| 13.12.2019 | 10,50% | ₽26,17 | выплачен |
| 13.03.2020 | 10,50% | ₽24,37 | выплачен |
| 13.06.2020 | 10,50% | ₽22,71 | выплачен |
| 13.09.2020 | 10,50% | ₽21,06 | выплачен |
| 13.12.2020 | 10,50% | ₽19,14 | выплачен |
| 13.03.2021 | 10,50% | ₽17,18 | выплачен |
| 13.06.2021 | 10,50% | ₽15,88 | выплачен |
| 13.09.2021 | 10,50% | ₽14,27 | выплачен |
| 13.12.2021 | 10,50% | ₽12,77 | выплачен |
| 13.03.2022 | 10,50% | ₽11,46 | выплачен |
| 13.06.2022 | 10,50% | ₽10,66 | выплачен |
| 13.09.2022 | 10,50% | ₽9,74 | выплачен |
| 13.12.2022 | 10,50% | ₽8,97 | выплачен |
| 13.03.2023 | 10,50% | ₽8,17 | выплачен |
| 13.06.2023 | 10,50% | ₽7,63 | выплачен |
| 13.09.2023 | 10,50% | ₽6,93 | выплачен |
| 13.12.2023 | 10,50% | ₽6,20 | выплачен |
| 13.03.2024 | 10,50% | ₽5,61 | выплачен |
| 13.06.2024 | 10,50% | ₽5,18 | выплачен |
| 13.09.2024 | 10,50% | ₽4,67 | выплачен |
| 13.12.2024 | 10,50% | ₽4,17 | выплачен |
| 13.03.2025 | 10,50% | ₽3,70 | выплачен |
| 13.06.2025 | 10,50% | ₽3,39 | выплачен |
| 13.09.2025 | 10,50% | ₽2,99 | выплачен |
| 13.12.2025 | 10,50% | ₽2,61 | выплачен |
| 13.03.2026 | 10,50% | ₽2,23 | выплачен |
| 13.06.2026 | 10,50% | ₽1,94 | выплачен |
| 13.09.2026 | 10,50% | ₽1,62 | будущий |
| 13.12.2026 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2027 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2027 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2027 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2027 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2028 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2028 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2028 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2028 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2029 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2029 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2029 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2029 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2030 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2030 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2030 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2030 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2031 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2031 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2031 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2031 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2032 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2032 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2032 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2032 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2033 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2033 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2033 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2033 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2034 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2034 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2034 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2034 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2035 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2035 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2035 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2035 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2036 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2036 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2036 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2036 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2037 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2037 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2037 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2037 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2038 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2038 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2038 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2038 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2039 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2039 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2039 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2039 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2040 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2040 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2040 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2040 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2041 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2041 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2041 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2041 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2042 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2042 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2042 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2042 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2043 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2043 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2043 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2043 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2044 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2044 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2044 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2044 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2045 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2045 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2045 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2045 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2046 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2046 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2046 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2046 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2047 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2047 | 10,50% | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация АИЖК14-2А3 (RU000A0JV755) стоит ₽296,16 или 484,48% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 13.06.2047. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 10,50% годовых, размер ₽1,62, выплата раз в 92 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 3.2/10, уровень риска — 30/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АИЖК14-2А3?
Доходность облигации АИЖК14-2А3 (RU000A0JV755) составляет 2,19% годовых (текущая).
Какой купон у облигации АИЖК14-2А3?
Купонная ставка облигации АИЖК14-2А3 составляет 10,50% годовых, размер купона — ₽1,62, периодичность выплат — каждые 92 дн..
Когда погашение облигации АИЖК14-2А3?
Дата погашения облигации АИЖК14-2А3 (RU000A0JV755) — 13.06.2047.
Какой ISIN у облигации АИЖК14-2А3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АИЖК14-2А3: RU000A0JV755, торговый код (SECID): RU000A0JV755.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.