Ситимат02
Ситиматик АО обл.02
RU000A0JV0T3 · RU000A0JV0T3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 02.09.2019 | 14,30% | ₽143,00 |
| 02.09.2023 | 57,20% | ₽572,00 |
| 01.09.2024 | 14,30% | ₽143,00 |
| 20.12.2036 | 14,20% | ₽142,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 18.12.2015 | Оферта |
| 29.12.2020 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.09.2016 | 11,00% | ₽192,58 | выплачен |
| 02.09.2017 | 16,90% | ₽169,46 | выплачен |
| 02.09.2018 | 10,00% | ₽100,00 | выплачен |
| 02.09.2019 | 8,25% | ₽82,50 | выплачен |
| 02.09.2023 | 8,30% | ₽284,72 | выплачен |
| 01.09.2024 | 16,00% | ₽45,60 | выплачен |
| 01.09.2025 | 22,00% | ₽31,24 | выплачен |
| 01.09.2026 | 22,00% | ₽31,24 | будущий |
| 01.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.08.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.12.2036 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Ситимат02 (RU000A0JV0T3) стоит ₽139,87 или 98,50% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 20.12.2036. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 18.12.2015. Купон плавающий, ставка 22,00% годовых, размер ₽31,24, выплата раз в 365 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 3.2/10, уровень риска — 29/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Ситимат02?
Доходность облигации Ситимат02 (RU000A0JV0T3) составляет 18,91% годовых (текущая).
Какой купон у облигации Ситимат02?
Купонная ставка облигации Ситимат02 составляет 22,00% годовых, размер купона — ₽31,24, периодичность выплат — каждые 365 дн..
Когда погашение облигации Ситимат02?
Дата погашения облигации Ситимат02 (RU000A0JV0T3) — 20.12.2036.
Какой ISIN у облигации Ситимат02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Ситимат02: RU000A0JV0T3, торговый код (SECID): RU000A0JV0T3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.